Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У |
Правила форума |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: Спасибо! это персональная рекомендация или есть где-то в открытом доступе? персональная |
controlproff
Рег.: 08.10.2019 Сообщений: 27 |
Добрый день!
Я правильно понимаю, что в БФО согласно требованиям Указания № 5117-У мы указываем значения показателей в рублях с копейками, но при этом указываем разрядность -3? Спасибо! |
d.dmitrieva* АО БФА
Рег.: 07.09.2016 Сообщений: 106 |
Цитата: Я правильно понимаю, что в БФО согласно требованиям Указания № 5117-У мы указываем значения показателей в рублях с копейками, но при этом указываем разрядность -3? в БФО разрядность 2 согласно правилам формирования отчетности в формате XBRL: 12. Значения показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражаются следующим образом: сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, значения в которой указываются в тысячах рублей с пятью знаками после запятой) |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: Все таки дебилы работают в банке . В 412 форме раньше надо было указывать полное наименование с сокращ ОПФ. Теперь это убрано , зато в ПДК - полное наименование с сокращ ОПФ. Просто интересно почему нельзя обойтись полным или сокращенным? Зачем так делать? НКО НКЦ (АО) будем использовать везде кроме ПДК, а в ПДК - НКО-ЦК ″Национальный Клиринговый Центр″ (АО) По итогам имеем: - полное наименование, -сокращенное наименование, - справочник 415, -полное наименование с сокращенной ОПФ - и какая то книга государственной регистрации кредитных организаций из 409 формы А ведь достаточно было бы и ОГРН.. согласитесь? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: А ведь достаточно было бы и ОГРН.. согласитесь? Мы предлагали это когда ЦБ опрашивал в очередной раз Мы также предлагали унифицировать тысячи или все до копеек в БФО. (На сег день печатная версия в тысячах а ИКБРЛ до копеек) По сути два комплекта документов надо делать Непонятно зачем оставили предварительный баланс до 31.01.2020 - очевидно делать работу, изначально с неверным результатом Непонятно зачем оставили в формах 410 и 411 деление ″в ин валюте в руб эквиваленте″. Многие может даже не догадываются какие проблемы это несет. У вас депозит в ин валюте . Вы получили проценты 5 долларов. Это и в активах и в прибыли 5 долларов в руб эквиваленте. Кто формирует отчетность автоматически я оччень сомневаюсь , что у них корректно такое разделение реализовано. Вообще такую задачу со стороны ЦБ ставить некорректно , так как бух учет ведется в рублях |
* ООО Твой Брокер
Рег.: 28.02.2007 Сообщений: 9 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом вы отражаете значения показателя ″Сумма отрицательных значений плановых позиций клиентов″ в форме 0420458, со знаком + или -? |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
0420455
Что есть Идентификатор актива? |
Елена* АО Октан-Брокер
Рег.: 26.04.2019 Сообщений: 5 |
тоже интересует форма 0420455
в разделе 3.1 есть идентификатор обеспечения, он же используется в разделе 3.3, для чего показатель ″Номер актива″, кто как его отражает? |
frau.scht
Рег.: 30.09.2019 Сообщений: 24 |
Добрый день, коллеги!
Вопрос по форме 0420418. По показателю ″ценные бумаги клиентов″ следует указывать рыночную цену 3 (т.е. НКД не учитываем)? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цена 3 без НКД
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.