-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
XBRL
Правила форума ООО Терра Эссет Менеджмент УК*
Сообщений: 7
Сообщ. #1141 от 18.10.2019 13:38 
Коллеги, добрый день. Как считаете, поможет ли какой-либо программный продукт от регулятора (анкета-редактор или конвертер) проверить контрольные показатели в XBRL-отчетности 10 рабдней, если эту отчетность, подготовленную с помощью ПО от стороннего вендора, импортировать в эти продукты?
Сервер БР, обрабатывающий нашу отчетность, настроен на проверку сотен контрольных показателей, и результат его работы может стать причиной получения нами запроса о предоставлении исправленной отчетности. Хочется еще больше снизить этот риск, сделав дополнительную (сверх вендорской и нашей) проверку перед отправкой в БР.
Пытаясь заполнять отчетность с помощью Анкеты-редактора XBRL или Конвертера, столкнулись с кучей проблем, вот и хочется понять - а стоит ли овчинка затрат - рентабельно ли будет ежемесячно мучиться с заполнением/конвертацией...
Вопрос наверное все-таки к практикам использования этих продуктов, а не к теоретикам.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1142 от 18.10.2019 14:49
Мы в первое время подготовки XBRL загружали отчетность, подготовленную с помощью ПО сторонней организации в Конвертор и проводили проверку. Все одинаково.
И программы от ЦБ и стороннее ПО проводят проверку по одним и тем же формулам, которые заложены в таксономии и с которыми можно ознакомиться в таксономии же. Наше ПО даже чуть больше проверяет (или проверяло, потом, мне кажется, разработчики плюнули на дополнительные проверки)
Проверки на стороне Банка России глубже и дотошнее (я считаю это некоторым цинизмом со стороны регулятора, но что делать)
Только я не поняла - зачем повторно заполнять отчетность в Конверторе? Можно просто загрузить то что выдало ваше ПО. и проверить... Доп нагрузки почти нет, разве что следить за обновлением К и загрузкой нужной таксономии.xzvv
Рег.: 21.09.2018
Сообщений: 58
Сообщ. #1143 от 25.10.2019 10:47
Цитата:
Проверки на стороне Банка России глубже и дотошнее (я считаю это некоторым цинизмом со стороны регулятора, но что делать)
+1 )
наше стороннее ПО тоже умеет валидировать не хуже анкеты. правда на ранних этапах были проблемы с этим, но сейчас вендор сделал всё отлично. дополнительные фичи добавил даже )
а так да. выгрузили XBRL, создали в анкете точку входа, загрузили туда XBRL да запустили валидацию. изи катка :)ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #1144 от 14.04.2020 15:11 
Цитата:
Цитата:
РСС надо раскрыть на сайте В течение месяца, следующего за месяцем, за который был осуществлен расчет (3921-У).
Коллеги, удалось ли кому-нибудь получить комментарии по этому вопросу от НАУФОР или от ЦБ?
Коллеги, прошло много времени. Кто-то столкнулся с разъяснениями по казусу срока раскрытия в случаях когда ″месяц″ по 3921-У истекает раньше срока сдачи РСС по 5117-У?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
