-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Требуется Специалист отдела учета и отчетности Управляющей компании (Бэк-офицер)
Правила форума ООО СМАРТ УК*
Сообщений: 1
Сообщ. #1 от 22.09.2021 14:17 
В управляющую компанию требуется специалист по учету ПИФ.
Обязанности:
Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФы);
Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL по ЗПИФ;
Формирование учетных журналов и перечней имущества;
Взаимодействие с контрагентами Фонда и представителями пайщиков по операциям, связанным с распоряжением имуществом ЗПИФ;
Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистраторами, аудиторами, банками;
Организация и контроль проведения оценки активов ЗПИФ;
Подготовка отчетности Управляющей компании по ЗПИФ, сверка со специализированным депозитарием;
Оформление расчетных документов, банк-клиент, формирование первичных документов;
Участие в подготовке регламентирующих документов по внутреннему учету, в т.ч. Правил определения СЧА, а также участвовать в подготовке документации фондов
Требования:
высшее образование;
квалификационный аттестат серии 5.0 (желательно);
cоответствие требованиям к деловой репутации специалистов финансового рынка;
опыт работы с ПИФ от 1 года;
опыт составления и предоставления отчетности в формате XBRL;
опыт разработки внутренних документов (правил расчета СЧА и т.п.);
Личные качества: ответственность, внимательность, аккуратность, умение эффективно организовать рабочее время, умение расставлять приоритеты, многозадачность, эффективная работа в команде, организованность, коммуникабельность.
Контакты: +7 (499) 6536903
info@smartpif.ruДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
