Вакансия специалиста по ведению учета имущества  ЗПИФ

Правила форума

ООО КРАСНЫЙ МОСТ УК*

 

Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 13.01.2022 13:32 Стандартное
В Управляющую компанию ( г. Санкт-Петербург) требуется специалист по ведению учета имущества ЗПИФ.  

Требование:
Высшее образование. Опыт работы в управляющей компании или в специализированном депозитарии.
Обязанности:  
Ежедневная работа в системе Банк-Клиент, в т.ч. снятие выписок по банковским счетам Фондов (до 12.00), формирование платежных поручений и их согласование (составление писем-согласий и прочих сопутствующих документов) ;

Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам учета активов Фондов (сверка ежедневных операций к отчетности);

Ведение налогового учета по Фондам, по УК (формирование налоговой декларации по НДС, книга покупок, книга продаж, расчет налога на имущество и земельного налога);

Формирование данных по операциям (в т.ч. банковские операции) с активами Фондов и занесение их в базу «Аванкор»;

Ведение учетного журнала в базе «Аванкор»;

Ежемесячное начисление вознаграждения УК, оценщику, специализированному депозитарию и регистратору в базе «Аванкор»;

Проверка и отражение операций по услугам, оказанным (в т.ч. аренды) и услугам полученным (в базе «Аванкор»);

Сверка расчетов с контрагентами Фондов по договорам, а также предварительная проверка первичных документов;

Взаимодействие с ревизорами и иными лицами, проводящими проверки (ревизии);

Ежемесячное Формирование пакета отчетности в формате XBRL общим пакетом для отправки регулятору (в ЦБ);

Отправка всех пакетов отчетности в формате XBRL;


Оформление по ТК, белая з/п, исп. срок 3 мес., после исп.  график с 9 до 18

  

Контактная информация:
тел.: +7 921-946-04-67
e-mail: 9460467@mail.ru

Светлана

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,184
6 queries used