Открытие и введение счетов в депозитарии (паи)

0780     Рег.: 09.01.2007 Сообщений: 4

Сообщ. #1 от 12.03.2007 16:29 Цитата Добрый День! Подскажите пожалуйста, впервые банк открывает счета номинального держателя в Управляющей компании. (их будет 5-ть-паи) вопрос в том, что какие документы должна предоставить нам это компания и ее регистратор? Если будет 5-ть счетов, то во внутр.учете депозитария должны открыть 5-ть счетов номен.держателя+счет регистратора+счет самой управ.компании?это верно? (и каким инстуркциям или приказам можно обратиться по этим вопросам?) Спасибо

Соколова Татьяна

Сообщ. #2 от 15.03.2007 11:50 Цитата Уточните, пожалуйста, кто, кому и где открыват счета?

Сергей С.     Рег.: 07.11.2006 Сообщений: 97

Сообщ. #3 от 15.03.2007 17:13 Цитата С точки зрения депозитарного учета, учет паев ничем не отличается от учета акций, облигаций. Если депозитарий вашего банка учитывает акции или облигации, то никаких трудностей быть не должно. Надо только приноровиться к некоторым вещам, свойственным только паю. Конечно счета вы будете открывать не в Управляющей компании фонда, а скорее всего в специализированном депозитарии, заключившим с этим фондом договор на обслуживание. Документы которые вам должен предоставить специализированный депозитарий, равно как и документы, котрые вы должны предоставить ему определены клиентским регламентом спецдепа. Во внутреннем учете у вас появится один новый активный счет нового места хранения (если все паи учитываются в одном спецдепе), никаких других счетов не появится. Будут нюансики в части анкеты ценной бумаги, корпоративных действий, погашению, обмену и пр. свойственных именно паям, но вопрос, как я понимаю, не в этом

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.