вопрос к Соколовой Татьяне

елена

Сообщ. #1 от 30.03.2006 09:26 Цитата Уважаемая Татьяна Владимировна! Подскажите, пожалуйста, как правильно отражать операции в депозитарном учете, если компания выступает как оператор торгового раздела счета депо, который открыт в собственном депозитарии. Клиент совершал сделки на бирже, дата перехода прав собственности на ценные бумаги совпадает с датой совершения сделки. Поручение в депозитарий поступает после обработки биржевого отчета, т.е. на следующий день. Таким образом дата совершения операции в депозитарии Компании не совпадает с датой перехода прав собственности на ЦБ, что может привести к искажению информации при составлении списка владельцев ЦБ на определенную дату. Заранее - спасибо.

Соколова Татьяна

Сообщ. #2 от 30.03.2006 11:48 Цитата Здравствуйте, Елена! Условия зачисления ЦБ по итогам биржевых торгов прописаны в регламентах депозитария. Обычно депозитарии прописывают, что поручение от оператора может быть принято до ___  часов дня, следующего за торгами, а депозитарий проводит операции по счетам депо в том операционном дне, когда операции совершались.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.