Дата исполнения операции

sva* АО Северо-Восточный Альянс АКБ   Рег.: 21.05.2008 Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 11.12.2008 16:49 Цитата Уважаемые коллеги! Прошу помочь в разрешении следующей проблемы: Организация, являющаяся членом секции Фондового рынка ММВБ, открыла в головном депозитарии счет депо, на котором отражаются собственные операции, совершаемые организацией на ММВБ. Расчетный депозитарий НДЦ отражает операции в день Т, а головной депозитарий, в котором мы открыли счет,  в день Т+1. В отчете, получаемом нами на следующий раб. день от вышестиоящего депозитария,указано, что дата исполнения операции в их системе депозитарного учета день Т+1, но период за который они провели операцию - день Т. Во внутреннем распоряжении, получаемом от бэк-офиса, стоит дата исполнения день Т в соответствии с данными отчета Биржи. Вопрос: каким днем Т или Т+1 мы должны отражать подобные операции в своем депозитарном учете?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.