доверительное управление

andrometa     Рег.: 02.03.2009 Сообщений: 10

Сообщ. #1 от 02.03.2009 20:00 Цитата Здравствуйте. Помогите разобраться с вопросами по ДУ. 1. В квартальном  бухгалтерском отчете в перечне активов в инвестиционном портфеле указана кредиторская задолженность в размере почти 15 млн. рублей. Кроме этого почти половина этой суммы – это задолженность по инвестиционно-брокерскому счету. На сколько я  понимаю, в этом случае УК использовала заемные средства. В инвестиционной декларации разрешения на проведение подобных операций нет. Значит это было сделано УК не законно? 2. В течение всего срока действия, очень часто на конец дня сальдо по балансу (отчет транзакций) составлял минусовую сумму. Есть даже случаи, когда сальдо на конец дня составляло – минус 20 млн. рублей, а через еще 4 дня – минус 60 млн. рублей. Конечно на инвестиционно – брокерском счете таких денег не было. Это также подтверждает, что использовались заемные средства и данные сделки были не законны? 3. Уже после получения УК уведомления о выводе всех активов – в отчете управляющего я вижу операции ПОКУПКИ активов… На сколько я понимаю, это не законные действия УК? 4. УК утверждает, что не использовала сделки РЕПО, маржинальные сделки и другие операции, которые противоречат законодательству в рамках договора ДУ. При этом в отчете постоянно указаны сделки сдвоенные. Одновременно с одними и теми же активами в одно и том же объеме с разницей в 2-3 минуты проводились сделки с отсрочкой платежа. Часто отсрочка платежа была почти месяц. На сколько я понимаю, в этом случае УК откровенно «врет». Скажите, прав я в своих предположениях или нет? Спасибо.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.