НАУФОР внесла изменения во внутренний стандарт порядка определения СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая

Совет директоров НАУФОР на заседании 25 июля утвердил изменения во внутренний стандарт НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая.

Уточнения касаются:

Приложения № 1 - вносятся изменения в Приложение А в части оценки облигаций международных компаний и долговых ценных бумаг международных финансовых организаций и иностранных государств;

Приложения № 5 - в связи с поздним для ряда УК временем публикации ставки RUONIA Банком России, а также техническим исключением ставки MosPrime (прекращением ее расчета с 1 июля 2023 года) в приложение фиксируется возможность использования в качестве безрисковой ставку RUSFAR.

• Новая редация Приложения А

• Новая редакция Приложения № 5

• Перейти на страницу Стандарта

Стандарт в новой редакции действует с 1 июня 2023 года. Деятельность управляющих компаний должна быть приведена в соответствие с требованиями Стандарта не позднее 1 сентября 2023 года.