Разъяснение для УК об определении СЧА заблокированного фонда от 19 октября 2023

НАУФОР подготовила разъяснение для управляющих компаний, принявших решение о выделении заблокированных активов в дополнительный фонд (смене типа заблокированного фонда), об определении стоимости чистых активов заблокированного фонда.

Разъяснение подготовлено в связи с запросами, поступающими от членов НАУФОР.

Документ №02-СЧА/2023 размещен на странице сайта НАУФОР Внутренний стандарт порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая