-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #21 от 18.04.2018 11:51 
Перейти >>
Коллеги, а что подразумевает Указание 4347-У от 19.03.2018 (меняет п.п. ″О раскрытии информации ПУРЦ″) под данной фразой:
″Визуализация данной информации для целей ее раскрытия в соответствии с настоящим Указанием осуществляется при помощи ПО, реализующего конвертацию отчётных данных, размещённого на официальном сайте Банка России...″?
Выгрузка данных по форме 0420413 из ПО ″Анкета-редактор XBRL″ в Excel и последующее сохранение данных в PDF будет корректным алгоритмом?ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #22 от 18.04.2018 13:59
Перейти >>
Цитата:
совсем некрасиво получится...
А что пока ″красивого″ от XBRL- формата.....(риторически). За что ни возьмись.
*спасибо Вам за высказанное мнение.ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #23 от 19.04.2018 11:19
Перейти >>
Цитата:
возможно ли подписание со стороны клиента этого отчета (как факта ознакомления и подтверждения) только подписью ген.директора, без проставления печати?
Если это предусмотрено Регламентом взаимодействия с клиентом, то почему нет.
ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #24 от 26.04.2018 12:35
Перейти >>
Если мы размещаем наши денежные средства у иностранного вышестоящего брокера Interactive Brokers, попадают ли они в состав СС?
Коллеги, вопрос не утратил актуальности в свете вступления в силу 4621-У...
ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #25 от 03.05.2018 17:27
Перейти >>
Присоединяюсь к просьбе:
Коллеги, пришлите, пожалуйста, настройку периодов (в Анкете-редакторе XBRL) для промежуточной отчетности на s.smirnov@crescofinance.ru
ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #26 от 15.05.2018 13:36
Перейти >>
Цитата:
как настроить периоды в Анкете-редакторе XBRL для промежуточной отчетности.
У нас так и не получилось - происходит программный сбой, о чём мы сообщили в техподдержку, где проблему признали и дали невнятный совет (цитирую дословно):
″Данная ошибка передана в разработку.
Пока она не будет исправлена, вносите, пожалуйста, изменения в параметры дат пакета отчетности до загрузки данных.
Т.е. создайте пустой пакет отчетности, отредактируйте необходимые параметры, затем внесите данные в отчет.″
т.е. посоветовали делать ровно то, что и ведёт к зависанию ПО.
В результате пришлось поступить так: заполнили все данные отчётности с периодами, предназначенными для баланса, в состав пакета отчётности включили файл с пояснительной запиской о расхождении данных, приложили скриншоты переписки с техподдержкой и рабочий файл таблиц отчётности в эксель формате с корректной периодичностью. Сформировали пакет и отправили. Ждём ответную реакцию ЦБ и исправления ПО.ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #27 от 06.06.2018 17:07
Перейти >>
Уважаемые коллеги, если не сложно поделитесь, пожалуйста, программами тестирования/ обучения (инструктажа) персонала за последние пару лет. Специфика деятельности - профик с брокерской, дилерской и ДУ деятельностью.
Заранее признателен всем откликнувшимся.
svsmirnoff79@gmail.comООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #28 от 07.06.2018 15:20
Перейти >>
Коллеги, цитируя предыдущий вопрос: ″на сайте НКЦ есть ″рыночные риски на дату″ риски падения, риски роста″,
это ″Динамические (текущие) риск-параметры для акций (расчетные цены, границы рыночных и процентных рисков и иные динамические риск-параметры) определяются ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ″.
Разве из логики 4630-У не следует применять в качестве ставок клиринговой организации:
″Статические риск-параметры (минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска, значения лимитов концентрации, модельные и технические параметры) устанавливаются решением НКЦ и переопределяются по мере необходимости. Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения стоимости актива (Расчетной цены ценной бумаги).
По каждой ценной бумаге устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации″.
И что тогда писать во внутреннем приказе, определяющем методику расчёта ПДК?
У меня был такой рабочий набросок Приказа:
″.......в целях упорядочивания процедуры расчета показателя достаточности капитала..... (далее - «Общество») впредь до выхода дополнительных нормативных актов, разъясняющих методики и подходы к расчёту отдельных показателей, -
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При расчёте величин риска по финансовым инструментам Общества в случаях применения параметра «ставка риска клиринговой организации» - в качестве такой ставки применять индикативные ставки рыночного риска 2-го уровня (статические риск-параметры), размещаемые на официальном сайте Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в разрезе соответствующих инструментов по состоянию на дату расчёта показателя достаточности капитала.″
ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #29 от 08.06.2018 11:29
Перейти >>
Цитата:
На мой взгляд 15 раб дней
+1ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #30 от 02.07.2018 14:27
Перейти >>
У нас также были проблемы с регистрацией отчётности и ответов на запросы. Отправленное 29.06.2018 прошло регистрацию субботой и понедельником. Инфы о сбоях не было ни в одном из двух официальных мест на сайте ЦБ.
