сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
На мой взгляд нужно вводить операцию - переоценка валютных активов, курсовая разница - это все же нечто иное и на входящий/исходящий не повлияет.
|
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
мена по сути двойной договор купли-продажи, поэтому является
|
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Обязательно должна быть подпись сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета (она может быть единственной на отчете и конечно же доверенность должна быть оформлена на право подписи отчета на этого сотрудника), на отчете. Договоры может подписывать любой сотрудник по доверенности.
|
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Железная логика у 1c@rts-soft.ru))) Вопрос тогда такой: как будет выглядеть регистр ДС (входящий/исходящий остаток) счета внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам? Два входящих писать? или все-таки приводить как-то к рублям, вот тут опять возникает вопрос о несоответствии входящего остатка исходящему. Только переоценка может спасти.
|
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Постановление 32 п.65 абзац 4
Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью профессионального участника, подписан руководителем профессионального участника или сотрудником профессионального участника, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником профессионального участника, ответственным за ведение внутреннего учета. Так вот сотрудником профессионального участника, уполномоченным на подписание отчета, может быть сотрудник профессионального участника, ответственный за ведение внутреннего учета. |
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Хорошо, а что мешает сотруднику профессионального участника, ответственному за ведение внутреннего учета, подписаться 2 раза? конечно же при наличии оформленной доверенности?
|
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Да, регистры действительно не предоставляются клиенту. Они нужны для ФСФР в случае проверки.
|
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Доброго времени суток всем!
Да, по договру поручения важна дата сделки, а не перерегистрации. Постановление 991/р 1.1.6.... Под датой совершения сделки от имени и за счет клиента следует понимать дату заключения сделки, определяемую в соответствии с регистром внутреннего учета сделок с ценными бумагами. |
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Был где-то ответ, что нужно использовать список бумаг для маржиналки, но вот искать лень, извините.
|
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
про учет валюты в правилах внутреннего учета должно быть прописано отдельно, соответственно и про отражение остатков в акте тоже. Я бы делала операцию переоценка при движениях денег, тогда точно с бухами все идти будет.
|