Депозитарный учет паев ПИФов

elena66     Рег.: 25.09.2007 Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 03.09.2009 19:15 Цитата Кредитная организация покупает паи закрытого ПИФа для себя. Подскажите, пожалуйста: 1. распространяются ли Правила № 44 на паи? 1. какой проводкой правильно отразить постановку на баланс в депозитарии? 2. показываем ли паи в 711 форме и квартальнике профучастника (форма 1100), в каких разделах? Извините, если вопросы покажутся уж слишком глупыми :) Никогда не сталкивалась с ПИФами. Спасибо.

машера     Рег.: 06.03.2007 Сообщений: 95

Сообщ. #2 от 04.09.2009 16:19 Цитата вопросы не столько от глупости, сколько от не профессионализма, Вы уж извините. Но как можно работать по ответам на форуме?? по заполнению формы 0409711 читайте Указание ЦБР  1376-У ( в поиск вбейте номер формы и попадете на описание отчета по ЦБ) там все очень понятийно написано на счет формы 1100 - Постановление ФКЦБ РФ NN 33, 109н, све изложено. на учет ДЕПО ставить скорее всего 98010 место хранение, 98050 счет владельца (здесь уж что непонятного?)

Volpe     Рег.: 08.09.2009 Сообщений: 7

Сообщ. #3 от 09.09.2009 16:14 Цитата Добавлю, паи такие же ценные бумаги, как и акции, и облигации. Про паи можно для информации почитать 156-ФЗ от 29.11.01 (ст.14). В деп. учете паев не чего сложного нет:))

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.