-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Расчет собственных средств
Правила форума Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #1 от 31.01.2013 14:38 
Организация-брокер, участник торгов на бирже.
Имеет
средства на собственных счетах, на СБС в банках (1)
средства на СБС на бирже в НРД (2)
Часть денег клиентов передано по субброкерскому договору другому брокеру (3)
В расчете СС по строке 350 указывается (3),
а в строке 520 (1)+(2).
Правильно?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #2 от 31.01.2013 14:53
даLotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #3 от 31.01.2013 14:58
Спасибо Вам большое. Давайте с Вами дружить, мне часто хочется общаться на проф. темы, а на форуме я редко.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #4 от 31.01.2013 15:05
да легко)Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #5 от 04.02.2013 13:39
sportloto at mail.ruLegal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #6 от 04.02.2013 17:03
legali bkИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #7 от 05.02.2013 10:47
Legal, здравствуй!
средства на СБС на бирже в НРД (2) не по строке 370))?
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок
если нет, то что показываем по строке 370? срочный рынок?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #8 от 05.02.2013 12:29
Цитата:
Инвестиционная компания
Добрый день!
посмотрела, мы на 370 ничего не отражали
логика такая - НРД - кредитная организация, деньги находятся на счете (точнее, в конце дня остаток денег возвращается с торгового - обратно на счет).
почему это Дебиторская задолжность?
по 370 отражаются средства, в виде обеспечения....т.е. временно ″зависшие″
я это так вижу.... готова обсуждатьИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #9 от 05.02.2013 15:34
Цитата:
логика такая - НРД - кредитная организация, деньги находятся на счете (точнее, в конце дня остаток денег возвращается с торгового - обратно на счет).
почему это Дебиторская задолжность?
по 370 отражаются средства, в виде обеспечения....т.е. временно ″зависшие″
я это так вижу.... готова обсуждать
ДС в РП РТС (клиринговая организация) должны вернуться - это дебиторка соответственно 370 счет.
а на 520 все что проходит по 51 счету бухгалтерии.
я тоже готова обсуждать!
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #10 от 05.02.2013 15:37
Давайте обсуждать, я тоже хочу.
Я так думаю, что 370 - это срочный рынок.
Кстати, с 01 января деньги с торгового не возвращаются, вы это заметили?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #11 от 05.02.2013 15:55
Цитата:
ДС в РП РТС (клиринговая организация) должны вернуться - это дебиторка соответственно 370 счет.
но мы же рассчет делаем не в середине дня
и эти деньги совсем не обеспечение, как в случае срочного рынка..Цитата:
Кстати, с 01 января деньги с торгового не возвращаются, вы это заметили?
ех.... скучаю по профикам))Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
