-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
расчет собственных средств_sos
Правила форума volande
москва
Рег.: 28.06.2012
Сообщений: 1
Сообщ. #1 от 24.11.2013 19:47 
Сумма требований по оплате │340 │ │1 & #160; │ 0; │
│ценных бумаг, переданных │ │ 0; │ & #160; │ │
│организацией по сделке с │ │ & #160; │ 0; │ │
│ценными бумагами, а также по │ │ │ │ │
│перечислению денежных средств │ │ &# 160; │ │ │
│в счет сделки с иностранными │ │ &# 160; │ ; │ │
│финансовыми инструментами, │ │ │ 60; │ │
│квалифицированными в │ &# 160;│ │ 0; │ │
│соответствии с 474; │ ; │ │ │
│законодательством Российской │ │ 0; │ │ │
│Федерации в качестве ценных │ │ &# 160; │ │ │
│бумаг, за исключением │ │ &# 160; │ │ │
│задолженности, предусмотренной│ │ ; │ │ │
│в строке 280
Можно ли в данную строку отнести дебиторку по векселям дилерские операции? СпасибоИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2 от 28.11.2013 10:59
Вопрос, нужно по строке 350 (Дебиторская задолженность по денежным средствам, переданным другим брокерам по брокдоговорам) отражать остатки ДС Организации и ее клиентов у другого брокера, через которого совершаются операции на Валютном рынке ММВБ-РТС?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #3 от 28.11.2013 12:43
И у меня вопрос. ДЗ по брокерским сделкам в режиме Т+2 отражать в какой строке РСС, 280? А в 290 и 200 тогда что попадает?
Спасибо огромное.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4 от 28.11.2013 17:52
Цитата:
И у меня вопрос. ДЗ по брокерским сделкам в режиме Т+2 отражать в какой строке РСС, 280? А в 290 и 200 тогда что попадает?
Спасибо огромное.
Интересный вопрос..Расчет СС составляется по данным бухучета, разве бухучет ведется по правам требования клиентов брокера? он ж только по собственным?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #5 от 29.11.2013 10:27
Цитата:
Интересный вопрос..Расчет СС составляется по данным бухучета, разве бухучет ведется по правам требования клиентов брокера? он ж только по собственным?
Так а что написано в 280 строке? Как раз права требования из сделок, заключенных за счет клиентов.
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #6 от 29.11.2013 11:44
Цитата:
Можно ли в данную строку отнести дебиторку по векселям дилерские операции? Спасибо
volande, можете вместо матрицы написать код строки формы РСС ? :-)Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #7 от 29.11.2013 12:11
Цитата:
Интересный вопрос..Расчет СС составляется по данным бухучета, разве бухучет ведется по правам требования клиентов брокера? он ж только по собственным?
В абзаце втором пункта 2 Положения, утв. 08-41/пз-н говорится, что собственные средства рассчитываются на основании данных бух.учета, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Вот строка 280 видимо одно из таких требований.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #8 от 29.11.2013 12:22
Только вот если увеличить Активы РСС на сумму ТРЕБОВАНИЙ, по клиентским сделкам (стр. 280), то какую строку Пассивов РСС мы должны уменьшить на сумму ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, по этим же клиентским сделкам? Ведь если этого не сделать, то размер СС будет завышен?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
