-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Внебиржевая дилерская сделка
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #21 от 14.07.2014 14:33 
Цитата:
можно отразить операции за один день, сначала ввести входящий остаток по расчетному счету как ″ввод начальных остаток″ ну еще служебную записку добавьте, отразить оплату, хоз платежи и перестать вести этот регистр (сделок нет - нет регистра)
Решили пойти этим путем.
Спасибо за комменты, Контролер ИК, и всем всем кто откликнулся!!!!!!!!!!!!lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #22 от 22.07.2014 13:24
оплата по сделке по счетам внутреннего учета должна пройти обязательно, иначе сделка по бэк-офису у вас не закрыта, и попадает в ″журнал незавершенных сделок″ (который вы тоже обязаны вести). Соответственно и в регистр ДС она попадет.
У меня во в бэке по субсчету ″р\с в банке″ - многомиллиардный отрицательный остаток (мы ведем большую скупку на внебирже), проходили проверки и ФСФР и НАУФОР, вопросов никогда не возникало.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
