-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1631 от 11.11.2015 10:17 
Цитата:
Evolution
Пока на виде счета - ″иное″ остановился .Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1632 от 11.11.2015 10:20
у меня еще такой вопрос: по валютному счету остаток в валюте не меняется, т.е. в оборотно-сальдовой по счету 52 меняется рублевый остаток в виду переоценки, как в этом случае быть, по сути оборотов по счету то не было? или при отрицательной курсовой разницы показывать по кредиту, при положительной по дебету оборот?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1633 от 11.11.2015 10:42
Цитата:
у меня еще такой вопрос:
ни в коем случае... насчете 100 000 долл, приходов-расходов не было, на конец месяца таже сумма 100 000 долл. На начало месяца курс 60 на конец месяца курс 65.
Остаток на нач = (100000*60)/1000
Дебет = 0
Кредит=0
Остаток на конец = (100000*65)/1000
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1634 от 11.11.2015 10:49
Коллеги, я при заполнении графы 6 руководствовалась
Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И ″Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов″
2.1. Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам).
2.8. Специальные банковские счета, в том числе специальные банковские счета банковского платежного агента, банковского платежного субагента, платежного агента, поставщика, ТОРГОВЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, клиринговый банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы, номинальный счет, счет эскроу, залоговый счет, специальный банковский счет должника, открываются юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида.
по моему мнению получается, что в графе 6 ″иное″ я ставлю если у меня счет из перечисленных в пункте 2.1 но отсутствующий в перечислении в анкете. (таких у меня нет)
так что у меня все - либо расчетный, либо ДУ, либо специальный банковский (например мой торговый счет в НРД)
транзитный счет тоже назвала ″специальным банковским″
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #1635 от 11.11.2015 11:00
Цитата:
ни в коем случае..
Для меня не так однозначно. Я согласна, что про переоценку ни слова. И что на начало месяца, допустим, по курсу 60 в тыс. руб., на конец по курсу 65 в тыс. руб.
Но что делать с тем, что вх с исх не бьётся в рублях без оборотов по переоценке?
Я склоняюсь пока присоединиться к вашей позиции, но планирую написать запрос.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1636 от 11.11.2015 11:06
Цитата:
ТОРГОВЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
ок, как думаешь, торг банк счет 30411..., открытый в нрд для дилерских операций на ммвб, цель указать ″иное″?
ну да транзитный я думаю можно поставить специальным, все таки открывается автоматически и тд и тпEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1637 от 11.11.2015 11:09
вопрос 0420415, подраздел 1.4. графа 103 - у меня объем вложении в тыс. рублях = 0 , что ставить в графе ″0″или ″#″? в подсказке пишет ″целое число или #″.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1638 от 11.11.2015 11:11
Цитата:
ТОРГОВЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
на самом деле есть еще одна засада с этим торговым банковским. Счетов ДУ и СБС в нрд у нас (да и нетолько у нас, а у любого участника торгов на ММВБ) по два и 40701 и 30411 , то есть 30411 является торговым банковским и при этом счетом Д.У. или СБС ))) но здесь все таки наверное надо руководствоваться здравым смыслом и для 30411 который открыт для ДУ ставить надо не спец счет а счет ДУ-указав таким образом именно его непосредственное назначениеКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1639 от 11.11.2015 11:17
Цитата:
Счетов ДУ и СБС в нрд у нас (да и нетолько у нас, а у любого участника торгов на ММВБ) по два и 40701 и 30411 , то есть 30411 является торговым банковским и при этом счетом Д.У. или СБС ))) но здесь все таки наверное надо руководствоваться здравым смыслом и для 30411 который открыт для ДУ ставить надо не спец счет а счет ДУ-указав таким образом именно его непосредственное назначение
я решила указывать так как написано в уведомлении об открытии банковского счета. Если НРД при открытии торгового счета ду написал вид счета - доверительного управления, я так же и отражала в отчетности.
а если НРД написал ″торговый банковский″, я писала ″специальный банковский″
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1640 от 11.11.2015 11:19
Цитата:
вопрос 0420415, подраздел 1.4. графа 103 - у меня объем вложении в тыс. рублях = 0 , что ставить в графе ″0″или ″#″? в подсказке пишет ″целое число или #″.
только не #
# ставим, ″в случае отсутствия значений показателей″
а у вас показатель есть, только он равен нулю. (хотя я бы, наверное, округлила не по правилам математики, а по здравому смыслу и поставила бы 1... не утверждаю, что это правильно. )
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
