-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1471 от 30.10.2015 16:56 
Отправила. Спасибо всем!
с понедельника новые отчеты(.
Скажите, кто отправлял 0420411 без минусов, что делать будем?
переотправлять будем?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1472 от 30.10.2015 17:32
Цитата:
Отправила. Спасибо всем!
в последний день отправить - железные нервы!))) (из рекламы успокоительных, когда девушка два раза к генеку ходила)Цитата:
Скажите, кто отправлял 0420411 без минусов, что делать будем?
переотправлять будем?
я не буду. По поводу минусов. Это бух.данные. Там расходы. Расходы вычитаем, т.е. они уменьшают. А то, что в отчете не дает ставить скобки или если минусы, то программа ругается, это косяк разработчиков.
кстати, если в компании по каким-то основным строкам проходит минус, то его можно отразить, если не отражать, то по-моему программа тоже показывает ошибку.
В самой таблице формула разработчиками сделана правильно, только они забыли прописать программе, что нужно не реагировать на минус перед числом. Иначе минус на минус для программы плюс, а это ошибка при ее автоматическом подсчете.
в общем, для самой программы задание сделано правильно, а для исполнителей получается ерунда.back
Рег.: 28.03.2013
Сообщений: 131
Сообщ. #1473 от 30.10.2015 18:44
коллеги! Здравствуйте. При отправке пакета отчетности, отчетность не принимается, в уведомлении ошибка «ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта» Где искать ошибку?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1474 от 30.10.2015 18:57
Может это изза новой версии анкеты?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1475 от 02.11.2015 10:26
Цитата:
коллеги! Здравствуйте. При отправке пакета отчетности, отчетность не принимается, в уведомлении ошибка «ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта» Где искать ошибку?
разобрались? отправили?alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #1476 от 02.11.2015 11:47
Цитата:
с понедельника новые отчеты(.
А можно уже месячные отчеты делать? Из сообщения в личном кабинете от 27.10.2015 г. я поняла, что по отчетам в редакции Указания № 3794-У только демо-версия готова, они до 05.11 только замечания и предложения принимают.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1477 от 02.11.2015 16:43
Цитата:
с понедельника новые отчеты(.
Может с запозданием и все знают, но обратите внимание , что теперь все эмитенты, депозитарии , контрагенты раньше было сокращенное наименование в форме 15 , теперь ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.
Был эмитент например ПАО ″МРСК Центра и Приволжья″
А станет - Публичное акционерное общество ″Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья″
Было НКО ЗАО НРД
Станет - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
А то ишь научились переводить в excel отчетики Герои блин, вы попробуйте теперь по новому сделать.
Отчет по банк счетам и форма о дебиторах / кредиторах. Обратим внимание что отчет не на посл день месяца а на последний РАБОЧИЙ день месяца. Пока непонятно , но вполне возможно будем не автоматом ставить - отчет на 30.09, а на 29.09 к примеру, если 30.09 - сбт .Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1478 от 02.11.2015 16:57
Также в форме 15 уточнилось , что балансовая ст-ть - сть по данным бух учета. Лично дл меня это подтверждение , что балансовая ст-сть облигации - тело с переоценкой+НКД уплаченный при покупке (но ненакопленный). НКД уплаченный входит в баланс ст-ть только в случае , если учитывается на отд субсчете счета 58. НКД уплаченный не переоценивается, он только обнуляется при выплате КупДох или при продаже облигаций. Личное ИМХО.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1479 от 02.11.2015 17:26
Цитата:
Отчет по банк счетам и форма о дебиторах / кредиторах. Обратим внимание что отчет не на посл день месяца а на последний РАБОЧИЙ день месяца
последний рабочий еднь месяца - это шикарно... бухгалтерия делает начисления в последний день месяца. а мы значит, если что, считать будем на предпоследний день....
интересно, как - сами пропорционально делить??? брррррееедЦитата:
теперь все эмитенты, депозитарии , контрагенты раньше было сокращенное наименование в форме 15 , теперь ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
СПАСИБО! огромное!
я благополучно пропустила...
″Графы 65 - 74 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 1.1 раздела 1 Отчета″
хорошо, что моя учетная программа легко такое меняет...
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1480 от 02.11.2015 17:31
Цитата:
хорошо, что моя учетная программа легко такое меняет...
у нас спектр фэнси по ВУ они обещают после праздника сервиспак выпустить, тоже проследи со своим разработчиком.
Все что то пропустили в талмуде.Цитата:
последний рабочий еднь месяца - это шикарно... бухгалтерия делает начисления в последний день месяца. а мы значит, если что, считать будем на предпоследний день....
интересно, как - сами пропорционально делить??? брррррееед
НКД накопленный наверняка у многих делается на последний день месяца, здесь вообще засада для меня потому что 99% активов облигацииДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
