-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума ООО Центр управления инвестициями УК*
Сообщений: 25
Сообщ. #871 от 02.07.2018 16:04 
Цитата:
затесался несуществующий контекст. Откройте отчет в Notepad++ найдите ″a29945efb-bf17-46d0-af3b-0df0b5dac562″ и, видимо, надо аккуратно удалить данные, ссылающиеся на этот контекст.
и убедитесь что удаляемые данные есть в отчете, но с другим контекстом...
PS по моему впечатлению такое получается, если в анкете при подготовке отчета что то удалять. мы, если приходится править - начинаем отчет с нуля делать.
Открыл отчет в Notepad и он не находит данный контекст. Все уже перерыл.
Думаете надо заново отчет создать и заполнить?ООО Центр управления инвестициями УК*
Сообщений: 25
Сообщ. #872 от 02.07.2018 16:11
Цитата:
затесался несуществующий контекст. Откройте отчет в Notepad++ найдите ″a29945efb-bf17-46d0-af3b-0df0b5dac562″ и, видимо, надо аккуратно удалить данные, ссылающиеся на этот контекст.
и убедитесь что удаляемые данные есть в отчете, но с другим контекстом...
PS по моему впечатлению такое получается, если в анкете при подготовке отчета что то удалять. мы, если приходится править - начинаем отчет с нуля делать.
ХА! Посмотрел файл, который отправил, а там реально он есть и не бьется. А в новом сформированном все ок! Вот чудо программа.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #873 от 02.07.2018 16:28
Цитата:
ХА! Посмотрел файл, который отправил, а там реально он есть и не бьется. А в новом сформированном все ок! Вот чудо программа.
возможно, что в новом сформированном есть другой контекст, который ни с чем не связан. Мне кажется ПО каждый раз по своему присваивает контекстам имена. так что вместо ″a29945efb-bf17-46d0-af3b-0df0b5dac562″ может быть другая абракадабра.
я бы поправила тот отчет, который отправляла.ООО Центр управления инвестициями УК*
Сообщений: 25
Сообщ. #874 от 02.07.2018 16:40
Цитата:
возможно, что в новом сформированном есть другой контекст, который ни с чем не связан. Мне кажется ПО каждый раз по своему присваивает контекстам имена. так что вместо ″a29945efb-bf17-46d0-af3b-0df0b5dac562″ может быть другая абракадабра.
я бы поправила тот отчет, который отправляла
В новом проверил все вручную, вроде все ок. Спасибо!ООО Кастос*
Сообщений: 1
Сообщ. #875 от 03.07.2018 10:38
Цитата:
Очень прошу поделиться настройками дат
tapok2004@mail.ru
При заполнении отчетности:
1) Вам необходимо создать абсолютно чистый пакет БФО 1 квартал, далее перейти во вкладку редактировать и установить следующие параметры:
par:refPeriodEnd 31.03.2018
par:PriorPeriod-1End 31.12.2017
0; par:PriorPeriod-2End 31.12.2016
par:refPeriodStart 01.01.2018
par:PriorPeriod-1Start 01.01.2017
par:startRepYear 31.03.2017
!Важно: нажать на кнопку сохранить в режиме «редактировать» после ввода параметров!
По данным параметрам Вы спокойно можете заполнять следующие формы и быть уверенными, что даты будут выстроены с учетом требований 532-П:
- ОКУД 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
- ОКУД 0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
- ОКУД 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (за текущий период с 01.01.2018 по 31.03.2018)
2) После заполнения каждой формы необходимо нажимать на кнопку «Сохранить» (нажимать на «Сформировать пакет» НЕ НУЖНО)
3) После того как вышеуказанные формы Вы заполнили, переходите снова в режим редактировать и заносите следующий параметр:
par:PriorPeriod-1End 31.03.20 17
!Важно: нажать на кнопку сохранить в режиме «редактировать» после ввода параметров!
По нему Вы можете уверенно заполнять следующие отчетные формы:
- ОКУД 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации
- ОКУД 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (за сравнительный период с 01.01.2017 по 31.03.2017)
4) После заполнения каждой формы необходимо нажимать на кнопку «Сохранить» (нажимать на «Сформировать пакет» НЕ НУЖНО)
5) Примечания, которые расшифровывают отчетные формы заполняются по аналогии соответствующей отчетной форме (т.е. для них действует абсолютно аналогичное переключение параметров)
6) После того, как Вы заполните весь пакет отчетности, нажать на «Сохранить» и затем «Сформировать пакет»
d.dmitrieva*
АО БФА
Рег.: 07.09.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #876 от 03.07.2018 17:21
на сайте БР появилась новая финальная таксономия 1.3.0...
Финальная таксономия XBRL Банка России (версия Таксономии 1.3 с расширенным сроком представления отчетности) http://www.cbr.ru/Content/Document/File/44558/final_1_3.zip
volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #877 от 04.07.2018 10:20
Цитата:
на сайте БР появилась новая финальная таксономия 1.3.0...
Финальная таксономия XBRL Банка России (версия Таксономии 1.3 с расширенным сроком представления отчетности) http://www.cbr.ru/Content/Document/File/44558/final_1_3.zip
я только ничего не понял... в чём отличия 1.3 от 1.3 ?) с новой 1.3 можно будет сдавать за июль, а с текущей - нет?d.dmitrieva*
АО БФА
Рег.: 07.09.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #878 от 04.07.2018 10:49
я так поняла, что и июнь/2 квартал мы можем сдавать по новой таксономии...*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #879 от 04.07.2018 11:37
В Конвертер загрузила новую таксономию, но периоды как были 01.04.2018-30.06.2018 и 01.01.2018-30.06.2018 так и остались. Остальные необходимые даты сопоставимых периодов все равно в ручную настраивать нужно?Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #880 от 04.07.2018 12:20
Ответ БР на запрос о новой таксономии:
Отчетность за второй квартал 2018 года можно сдавать как на версии 1.3, размещенной в 1 квартале 2018, так и на версии 1.3 с расширенным сроком представления отчетности, размещенной Банком России 03 июля 2018.
Таксономия 1.3. (с расширенным сроком представления отчетности), размещенная на сайте Банка России 03.07.2018, отличается от Таксономии версии 1.3., размещенной на сайте Банка России в 1 квартале 2018, только продлением срока её действия.
Поэтому, если Вы используете для формирования отчетных файлов в формате XBRL ПО «Анкета-редактор XBRL» или «ПО «Конвертер», то Вам необходимо загрузить в данные программы новую версию Таксономии 1.3 (с расширенным сроком представления отчетности) от 03.07.2018г.
Если Вы пользуетесь собственными решениями (вендоры, или свое ПО), то обновлять таксономию необходимости нет, так как она структурно не изменялась.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: 28_rep_help@cbr.ru
Сайт: www.cbr.ru
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
