-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новая программа,предназначенная для учета операций с ценными бумагами
Правила форума sherbakova
Рег.: 12.03.2007
Сообщений: 2
Сообщ. #1 от 12.03.2007 18:34 
День добрый!
Появилась новая разработка в области ПО для рынка ценных бумаг, написанная специально для наших клиентов. Ниже привожу описание ее возможностей, если возникнет интерес, могу дать контакты клиента, уже работающего на этой программе.
ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ «РАЗДОЛЬЕ: ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 8»
Конфигурация является дополнением к типовой конфигурации ″1С:Бухгалтерия 8.0″ и предназначена для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета операций c ценным бумагами с учетом требований ПБУ 19/02 и Налогового кодекса РФ.
Конфигурация ″Раздолье: Финансовые вложения 8.0″ предназначена для автоматизации учёта различных операций с финансовыми инструментами (акциями, облигаций, векселей и пр.).
Конфигурация предназначена для учета операций с ценными бумагами как у профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и для организаций-инвесторов, для которых операции с ценными бумагами не являются основным видом деятельности.
Кроме учета собственных финансовых вложений конфигурация позволяет вести учет сделок клиентов по договорам на брокерское обслуживание и операций в рамках договора доверительного управления. Подобная функциональность обеспечивается гибкими и разнообразными настройками бухгалтерской и налоговой политик учета ценных бумаг, позволяющих вести учет как для юридического лица с соблюдением всех норм бухгалтерского и налогового законодательства, так и для физических лиц, с возможностью формирования налоговой базы по НДФЛ. Предусмотрена возможность ведения учета для НПФ.
Отличительной особенностью Конфигурации ″Раздолье: Финансовые вложения 8.0″ является возможность ручной корректировки любой операции, включая операции по погашение купонов, начисление переоценки, списания себестоимости реализованных бумаг и т.д.
Конфигурация предусматривает следующие функциональные возможности:
1. Использование разделителя учета для ведения учета нескольких организаций (клиентов, договоров ДУ) в единой информационной базе данных с возможностью получения как раздельных, так и консолидированных отчетов. Эта предназначено в первую очередь для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами. Ведение учета по всем клиентам значительно снижает трудоемкость таких задач как обновление справочников ценных бумаг, рыночных котировок, проведение сводных сверок и т.д.
2. Учет торговых операций с ценными бумагами:
a. Учет сделок осуществляемых через брокера;
b. Сделки купли-продажи цб, с выделением вида сделки: биржевые и внебиржевые; сделки с отсрочкой поставки (платежа); сделки с корпоративными и государственными ц. бумагами; сделки с обращающимися и необращающимися на ОРЦБ цб;
c. Списание стоимости ценных бумаг по методам ФИФО, ЛИФО, по средней и по методу единицы как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Эта возможность обеспечивается ведение партионного учета по счету 58 (ФВ).
d. Учет коротких продаж и сделок РЕПО с ценными бумагами, в том числе и налоговый учет этих операций.
3. Неторговые операции с ценными бумагами:
a. Учет ценных бумаг по местам хранения;
b. Учет операций по объединению выпусков акций, конвертации, доп.эмиссий и пр.;
c. Погашение облигаций (в т.ч. облигаций с частичным погашением номинала);
d. Купонные выплаты по облигациям;
4. Регламентные операции:
a. Переоценка ценных бумаг на конец отчетного периода с возможностью выбора биржи переоценки для каждой бумаги, разрядности котировок.
b. Начисление купонного дохода на конец отчетного периода, с автоматическим расчетом начисленного купонного дохода;
c. Корректировка дохода от реализации цб по правилам ст.280 в налоговом учете;
d. Корректировка стоимости приобретения цб для физических лиц в налоговом учете;
e. По всем регламентым операциям предумотрена возможность формирования печатной формы, а также создание документов сразу по группе клиентов.
5. Загрузка данных:
a. Загрузка котировок ценных бумаг в формате ММВБ и РТС, а так же из файлов Excel произвольного формата. нные можно загружать в программу как за день, так и за произвольный период;
b. Загрузка журналов сделок из Excel.Данные можно загружать в программу как за день, так и за произвольный период;
c. Большие возможности по настройке агрузки сделок из файлов других форматов, в частности настройка загрузки сделок из отчетов вашего брокера;
6. Отчеты:
a. Формирование всех стандартных бух. и налоговых отчетов 1С: Бухгалтерия;
b. Специализированные отчеты по ценным бумагам: остатки по ценным бумагам с данными по количеству, покупной стоимости, начисленной переоценке, текущей рыночной стоимости, УНКД и ННКД; отчеты о торговом движении ценных бумаг с финансовым результатом по каждой сделке (бух. или налоговым) в разрезе вида ценых бумаг; развернутые отчеты по финансовому результату за период по видам операций, доходов и их бухгалтерской или налоговой квалификации;
c. Специализированные отчетные формы для НПФов, страховых организаций
Конфигурация предусматривает возможность учета сделок с векселями, инструментами срочного рынка, учет по договорам доверительного управления с негосударственными пенсионными фондами и ряда других специфических операций.
Пишите, задавайте вопросы, если таковые возникнут!
ЗАО Профинвестсервис*
Сообщений: 8
Сообщ. #2 от 13.03.2007 15:21
Куда вам звонить (писать) и сколько это чудо будет стоить?
и, конечно, хотелось бы получить отзывы профучастников, протестировавших это ПО...fixru
Москва, ДУ, БРОК
Рег.: 23.01.2007
Сообщений: 9
Сообщ. #3 от 14.03.2007 15:20
Как ее купить или протестировать! пишите fixru@mail.ruЗАО Профинвестсервис*
Сообщений: 8
Сообщ. #4 от 15.03.2007 08:56
ответьте, пож-та, по адресу: mtprof@mail.rusherbakova
Рег.: 12.03.2007
Сообщений: 2
Сообщ. #5 от 16.03.2007 16:33
День добрый!
Вы задали несколько вопросов. отвечаю по порядку:
1.Цена данной программы – 50 000 руб., независимо от количества рабочих мест, но обратите внимание, что данное программное обеспечение работает на 1С: Бухгалтерия 8.0., а это отдельная стоимость!!!
2.Мы можем организовать Вам показ возможностей индивидуальный или, если наберется небольшая группа, скажем, человек 5 с разных организаций, мы готовы провести тренинг полноценный с приглашением представителей клиентов, уже работающих на этой разработке.
3. Контакты людей, у которых можно получить отзывы, вышлю индивидуально все заинтересованным
мой ящик - sherbakova@razdolie.ru, Щербакова Юлия, тел.229-44-04
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
