остатки и движение по ЦБ в отчете и вн. учете

INNA Москва    Рег.: 05.12.2007 Сообщений: 10

Сообщ. #1 от 26.03.2008 13:39 Цитата У компании нет депоз. лицензии,по брокерскому договору при операции с ЦБ бумаги зачисляются напрямую на счет клиента в другом депозитарии. А в брок. договоре прописана обязанность клиента предоставить брокеру  выписку из депозитария о поступлении ЦБ. Необходимо ли в отчетах клиентам показывать остатки и движение по ЦБ, если компания не имеет прав распоряжения в отношении этих ЦБ (ни доверенностей, не явл. попечителем/оператором счета ДЕПО)?

fedor01     Рег.: 24.10.2006 Сообщений: 55

Сообщ. #2 от 27.03.2008 17:47 Цитата ИМХО - показывать движение и остатки бумаг по внутреннему учету - как раз и является обязанностью бэк-офиса. Чтоб клиент мог посмотреть, сравнить с выпиской депа...

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.