несостыковка бух учета с ежемесячным расчетом СС

Legal

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #1 от 08.02.2010 14:08

Цитата

Проблема возникла в том, что в бухгалтерии к концу месяца нет документального подтверждения расходов, а именно счетов-фактур, что не дает в полной мере произвести расчет собственных средств, как быть в данной ситуации - получается либо неисполнение требований ФСФР, либо предоставление бухгалтером заведомо неточной информации? (ООО)??????

alex85

Москва

Рег.: 19.10.2008

Сообщений: 5

Сообщ. #2 от 24.03.2010 17:16

Цитата

о каких требованиях фсфр вы говорите? Если имеет ввиду РСС, который должен быть опубликован на сайте вашей организации, то на его опубликование у вас есть 30 дней после окончания календарного месяца. За это время вполне можно подбить все проводки в бухгалтерии. Если же речь идет об отчетной дате, на которую делается РСС для целей отчета по форме 1100, то на предоставление отчета у вас есть 1,5 мес, со дня окончания квартала, за эти 1,5 мес тем более можно документально подтвердить расходы. Другие требования фсфр мне в голову не приходят.

А вообще, если интересно мое мнение, то РСС делается на определенную по данным бухгалтерского учета, поэтому если и делаете на определенную дату РСС, то по тем данным, которые в настоящий момент имеются в бухгалтерии. Всегда можно уточнить.

ООО Инвестиционная Компания ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ*

Сообщений: 2

Сообщ. #3 от 08.04.2010 18:11

Цитата

Если Собственные Средства организации на конец месяца не соответствуют нормативу достаточности, а на конец квартала соответствуют, будет ли это являться нарушением лицензионных требований организации. Заранее спасибо.

alex85

Москва

Рег.: 19.10.2008

Сообщений: 5

Сообщ. #4 от 25.07.2012 19:43

Цитата

Будет)

коллега

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #5 от 03.08.2012 14:44

Цитата

Цитата:

собственные средства должны соответствовать нормативу постоянно, т.е. на каждый день.

Порой, в течение месяца, при заключении проф.участником определенных сделок, размер СС ″вылетает″ за норматив достаточности, а к концу месяца - отчетной дате, норматив приводят в норму.

Если размер СС не соотвествует нормативу, но об этом надо сообщать в ФСФР (контролер своим отчетом ставит в известность ЕИО, а ЕИО обязан известить об этом ФСФР). Желательно в письме написАть, что предпринимается в компании для восстановления размера СС к нормативу достаточности в ближайшее время.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.