расчет СС |
Правила форума |
marina* ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014 Сообщений: 94 |
Добрый день, коллеги! Кому-нибудь еще приходило в декабре предписание ЦБ о предоставлении расшифровок строк РСС с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бух.учета по состоянию на разные даты, начиная с 30.06.2014? Кто-нибудь понимает, что подразумевается под этими самыми ″реквизитами документов″? Спасибо.
|
alisa
Рег.: 05.03.2014 Сообщений: 190 |
Нам приходило такое в октябре или ноябре. Все реквизиты документов расписывали: выписка банка от такого-то числа, отчет депозитария на дату и т.д.
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Нам пришло 29 декабря
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Нам приходило такое в октябре или ноябре. Все реквизиты документов расписывали: выписка банка от такого-то числа, отчет депозитария на дату и т.д. А чем закончилось? |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
нам тоже приходило 18 декабря
в реквизитах документов мы указывали выписки банков на отчетную дату, отчеты депозитария (регистратора) о совершении операции, отчеты клиринговой организации по итогам клиринга (мы являемся участником торгов ММВБ и участником клиринга), договоры с контрагентами, товарные накладные и акты сдачи-приемки услуг и т.д. |
alisa
Рег.: 05.03.2014 Сообщений: 190 |
Цитата: А чем закончилось? Мы все послали, что просили, нам ничего не ответили |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Скажите по этому предписанию делали промежуточные расчеты СС? или только расшифровки?
И про промежуточным данным как считали проценты по кредитам и займам полученным - именно на эту расчетную дату? |
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Делали промежуточные расчеты. Проценты считали на расчетную дату. По депозитам, во всяком случае, нас БР проконсультировал, что так.
|
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Спасибо. Куда сдавали? на Булчуг или где приняли?
|
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
На Балчуг сдали.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.