-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
Реестр ДС клиентов
Правила форума dimromin
Рег.: 25.08.2011
Сообщений: 21
Сообщ. #11 от 06.10.2011 18:00 
Уважаемые коллеги!
Программа не формирует регистр учета денежных средств, если в данном периоде не было сделок (не менялся остаток ДС). Приходится брать более широкий интервал дат. Правильно ли это (что скажет проверка ФСФР)?dimromin
Рег.: 25.08.2011
Сообщений: 21
Сообщ. #12 от 19.10.2011 09:07
Коллеги! Срочный вопрос.
Отражаются денежные средства по срочным сделкам в Регистре внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами
или только в Субрегистре внутреннего учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам?
Сергей ФЦ
Москва
Рег.: 24.05.2010
Сообщений: 23
Сообщ. #13 от 19.10.2011 17:50
Ответ в названии регистра ДС:
1. ″Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами″.
2. ″Субрегистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам″.
Отражать надо только где речь идет о срочных сделках (т.е. п.2).
+ также например в 06-24 есть упоминание про ДС на срочном рынке которое выделяется от общих ДС и в расчете коэффициенте ДСК не используется.denivest
Рег.: 15.01.2012
Сообщений: 7
Сообщ. #14 от 24.02.2012 14:10
Уважаемые коллеги.
Банк осуществляет сделки с еврооблигациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте и расчеты по которым также производятся в иностранной валюте.
1. Денежные средства в иностранной валюте необходимо отражать в регистре денежных средств в рублях и в иностранной валюте?
(или ввести итоговое значение в валюте Российской Федерации только в столбцы входящего и исходящего остатков? )
2. До проведения всех операций в начале дня должна осуществляться переоценка валютного остатка по курсу ЦБ РФ на текущую дату? Ввести поле «Курсовая разница», в котором учитывать изменение исходящего остатка вследствие изменения курса валюты?
3. Можно вести (суб)регистр ДС в иностранной валюте сделок с еврооблигациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте отдельно от (суб)регистра ДС сделок в рублях?
Как объединять эти «субрегистры»?
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #15 от 16.02.2015 16:16
Коллеги, с ориентируйте, как быть, мы планируем совершать СОБСТВЕННЫЕ сделки на иностранных площадках. Пока только перевели денежные средства, была операция конвертация рубли – usd. Как правильно отображать остаток в регистрах ДС? Т.е. отображать остаток как в долларах, так и в рублях с учетом ежедневной переоценки по курсу ЦБ РФ? Переоценка в принципе нужна?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
