-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
1100, раздел 6
Правила форума lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #91 от 20.04.2015 13:13 
Коллеги, подскажите, как в 1100 ставить первый или второй уровень? На сайте ММВБ есть теперь только первый уровень. Что я неправильно понимаю?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #92 от 20.04.2015 13:24
Цитата:
как в 1100 ставить первый или второй уровень?
1 уровень - А1;
2 уровень - Б;
3 уровень - Прочие.
Было информационное сообщение на сайте Банка России.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #93 от 22.04.2015 08:41
Товарищи!
Облигации учитываем с НКД или без?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #94 от 22.04.2015 10:53
Цитата:
Облигации учитываем с НКД или без?
Методические рекомендации гласят (таблица ″сведения о собственных финансовых вложениях″) :
″оборот по облигациям указывается с учетом накопленного купонного дохода, без учета погашения облигаций″Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #95 от 06.05.2015 08:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, таблица ″Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет″ - обороты по покупке / по продаже заполняются по балансовой стоимости или по рыночной? В методических рекомендация сказано ″ таблица заполняется на основании данных бухгалтерского учета″. Графы сальдо на начало / сальдо конечное столбец именуется Балансовая стоимость, а вот обороты не понятно!natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #96 от 06.05.2015 11:41
Цитата:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, таблица ″Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет″ - обороты по покупке / по продаже заполняются по балансовой стоимости или по рыночной? В методических рекомендация сказано ″ таблица заполняется на основании данных бухгалтерского учета″. Графы сальдо на начало / сальдо конечное столбец именуется Балансовая стоимость, а вот обороты не понятно!
ну как вы собираетесь ваши обороты по рыночной стоимости отражать, интересно?
по какой цене купили/продали, по такой и отражать надо.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #97 от 06.05.2015 12:06
Цитата:
по какой цене купили/продали, по такой и отражать надо.
т.е. как в регистрах ву отображены сделки?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #98 от 12.05.2015 10:41
Коллеги в разделе Прочие финансовые вложения таблица ″Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет″ вы отображаете сделки с производными финансовыми инструментами?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #99 от 12.05.2015 12:17
Цитата:
Коллеги в разделе Прочие финансовые вложения таблица ″Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет″ вы отображаете сделки с производными финансовыми инструментами?
нет, не отражаем
Сделки с ПФИ отражаются в одноименной таблицеДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
