Форум НАУФОР >> Отчетность >>

0420417

Правила форума

Andreev

Калининград

Рег.: 16.03.2012

Сообщений: 162

Сообщ. #1 от 02.09.2015 17:44

Цитата

Прошу всех знающих поделиться мыслями по поводу отражения сделок внебиржевого РЕПО в отчете 0420417:
нужно ли включать в отчет за АВГУСТ следующие сделки и с каким ″Видом информационного сообщения″ (столбец 6 отчета)?
1) сделка заключена 31.07.15, исполнение 1-й части - 03.08.15, исполнение 2-й части - 04.08.15, ″Вид .... сообщения″ -″Полное исполнение сделки″
2) сделка заключена 30.08.15, исполнение 1-й части - 31.08.15, исполнение 2-й части - 01.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Частичное исполнение сделки″
2) сделка заключена 31.08.15, исполнение 1-й части - 01.09.15, исполнение 2-й части - 02.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Заключение сделки″

Контролер ИК

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #2 от 03.09.2015 18:03

Цитата

Цитата:

нужно ли включать в отчет за АВГУСТ следующие сделки и с каким ″Видом информационного сообщения″ (столбец 6 отчета)?
1) сделка заключена 31.07.15, исполнение 1-й части - 03.08.15, исполнение 2-й части - 04.08.15, ″Вид .... сообщения″ -″Полное исполнение сделки″

судя по всему вы отчитали сделку в июле. Если информация о сделке не изменилась, то есть мнение, что повторно отчитывать в следующем периоде не требуется.

Цитата:

2) сделка заключена 30.08.15, исполнение 1-й части - 31.08.15, исполнение 2-й части - 01.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Частичное исполнение сделки″

на этот вопрос разъяснений нет, но исходя из мнения, озвученного выше, здесь надо писать ″заключение сделки″ (так же как и в 3 Вашем вопросе.)

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.