0420417 |
Правила форума |
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
Прошу всех знающих поделиться мыслями по поводу отражения сделок внебиржевого РЕПО в отчете 0420417:
нужно ли включать в отчет за АВГУСТ следующие сделки и с каким ″Видом информационного сообщения″ (столбец 6 отчета)? 1) сделка заключена 31.07.15, исполнение 1-й части - 03.08.15, исполнение 2-й части - 04.08.15, ″Вид .... сообщения″ -″Полное исполнение сделки″ 2) сделка заключена 30.08.15, исполнение 1-й части - 31.08.15, исполнение 2-й части - 01.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Частичное исполнение сделки″ 2) сделка заключена 31.08.15, исполнение 1-й части - 01.09.15, исполнение 2-й части - 02.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Заключение сделки″ |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: нужно ли включать в отчет за АВГУСТ следующие сделки и с каким ″Видом информационного сообщения″ (столбец 6 отчета)? 1) сделка заключена 31.07.15, исполнение 1-й части - 03.08.15, исполнение 2-й части - 04.08.15, ″Вид .... сообщения″ -″Полное исполнение сделки″ судя по всему вы отчитали сделку в июле. Если информация о сделке не изменилась, то есть мнение, что повторно отчитывать в следующем периоде не требуется. Цитата: 2) сделка заключена 30.08.15, исполнение 1-й части - 31.08.15, исполнение 2-й части - 01.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Частичное исполнение сделки″ на этот вопрос разъяснений нет, но исходя из мнения, озвученного выше, здесь надо писать ″заключение сделки″ (так же как и в 3 Вашем вопросе.) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.