-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Указание 3719-У ЦБ
Правила форума jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #1 от 20.07.2015 13:24 
Что думаете о новом указании ЦБ? С сентября нужно будет предоставлять отчетность об операциях с д/сtasha_ne
Рег.: 23.06.2015
Сообщений: 4
Сообщ. #2 от 20.07.2015 14:13
Сидим, читаем ))) Как предоставлять эту отчётность? Точнее формировать, через анкету? В каком формате?jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #3 от 20.07.2015 14:39
вроде нет там такого формата, возможно будут обновления анкетыколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #4 от 20.07.2015 14:55
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «09» июля 2015 г. г. Москва № 3719-У УКАЗАНИЕ Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами http://cbr.ru/finmarkets/files/legislation/3719-U.pdf
НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОФИКАМ
tasha_ne
Рег.: 23.06.2015
Сообщений: 4
Сообщ. #5 от 21.07.2015 16:10
Коллеги, подскажите, как рассматривать сл. выдержку из указания:
Порядок фиксирования кодов видов операций в документа х,
формируемых на бумажных носителях и (или) 0; в электронном виде,
позволяющий однозначно установить расчетный (платежный,& #160; кассовый)
документ, на основании которого осуществлена соответствующая операция,
устанавливается внутренним организационно-распорядительным документом
организаций.
Какой документ мы должны разработать? Порядок присвоения кодов? И плюс вести регистр всех денежных движений, на основании которого мы и будем формировать данную отчётность?
Заранее спасибо!
tdell
Челябинск
Рег.: 29.01.2014
Сообщений: 1
Сообщ. #6 от 01.10.2015 07:23
В Указании ни слова о собственных средствах УК или НПФ.
однако в Приложении 1 присутствуют следующие коды:
01850 Выплаты управляющей компанией денежных средств на основании трудового договора
01950 Расчеты управляющей компании с бюджетом по налогам и сборам
По-моему подразумевается, что необходимо отчитываться об операциях со счетами собственных средств.
Как считаете?
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #7 от 01.10.2015 21:02
В Указании вообще нет слов о том, чьи это операции. Но Вас
″Перечень данных об операциях, проведенных через кассу организаций″
не наводит на мысль, что это и ваши собственные операции тоже? Или у вас Фонд кассу имеет??? :)
kontroleryk1
Москва
Рег.: 13.08.2015
Сообщений: 84
Сообщ. #8 от 02.10.2015 09:36
Коллеги,
Выдачу займов относим на код 01290 (Расчеты УК, связанные с размещением средств ПИФа в другие объекты инвестирования) – возврат займов выданный относить на какой код?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #9 от 02.10.2015 14:04
Цитата:
возврат займов выданный относить на какой код?
Уже отвечала. ) На прочие.Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #10 от 02.10.2015 14:05
Цитата:
По-моему подразумевается, что необходимо отчитываться об операциях со счетами собственных средств.
Как считаете?
Не подразумевается - ясно сказано. Фактически всё, кроме операций по лицензии профучастника ДУ (тогда непонятно, как сойдется счёт)vukolov
Рег.: 12.03.2015
Сообщений: 25
Сообщ. #11 от 05.10.2015 17:54
Коллеги, добрый день.
«Подскажите, пожалуйста, данная форма заполняется только по р/с управляющей компании или по всем счетам ДУ?»Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
