Указание 3719-У ЦБ |
Правила форума |
alex77
Рег.: 06.10.2015 Сообщений: 1 |
Добрый вечер!
А кто-нибудь уже решил этот вопрос: ″Организации на основании документов внутреннего 160; учета формируют в электронном виде данные об операциях организаций в разрезе каждой операции, совершенной с использованием ;банковских счетов организаций и через кассу организаций (далее – данные об операциях). ″ Можете выслать форму (apodre@mail.ru) |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Система ругается из-за присутствия в наименовании банка кавычек. Убираешь кавычки перестает ругаться. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что делали? Просто убрали кавычки?
|
lady_in_red85
Рег.: 20.05.2014 Сообщений: 1 |
Контроль гражданский, вы поставьте другие кавычки (на моей клавиатуре они на клавише с буквой ″Э″)
|
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Проблема кавычек решена в обновлении версии. Они обновляют и выкладывают исправленную версию, но об этом не пишут. Установите заново с сайта, должно помочь
|
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Цитата: Можете выслать форму (apodre@mail.ru) У меня форма в системе прошита, выслать не смогу, но там поля те же, как перечислены в УКазании. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: Проблема кавычек решена в обновлении версии. Они обновляют и выкладывают исправленную версию, но об этом не пишут. Установите заново с сайта, должно помочь Спасибо |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Коллеги, интересно Ваше мнение по следующему вопросу.
Включать ли в сведения об операциях по банковским счетам управляющей компании операции по брокерскому счету, открытому у брокера, являющегося банком. Понятно, что когда брокер не является банком, он открывает в банке на свое имя специальный брокерский счет для учета денежных средств своих клиентов. В этой ситуации УК не может включить специальный брокерский счет в сведения об операциях по банковским счетам УК, поскольку счет то не УК. Другое дело, когда брокер - банк. Ведь брокер-банк открывает своему клиенту двадцатизначный брокерский счет о чем официально уведомляет клиента (первые пять цифр такого счета 30601, которые определяют следующее местоположение счета в плане счетов банка согласно 385-П от 16.07.2012: межбанковские операции/расчеты с ценными бумагами/средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами). Ну так включать или не включать такой счет в сведения об операциях по банковским счетам УК? |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Коллеги из Москвы у которых открыты счета в сбере, давайте сверимся!
Вы по себру указываете в отчете сокращенное наименование банка (филиала) так: ПАО Сбербанк (Московский банк ПАО Сбербанк) ??? То есть, сначала сокращенное наименование банка, а в скобочках сокращенное наименование филиала. А в графе «номер/порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций» указываете так: 1481/1948 ??? Последнее соответствии с пунктом 5 Порядка составления и представления отчетности…, описанном в Приложении №4 Указания 3719-У. Номер филиала Московский банк ПАО Сбербанк 1481/1948 можете посмотреть в последнем уставе сбера (в конце устава, там указаны сведения о филиалах). |
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Цитата: Ну так включать или не включать такой счет в сведения об операциях по банковским счетам УК? Если счет открыт на имя клиента, и у вас есть доступ к остаткам и оборотам по этому счету, то да. Если же доступа нет, а остатки только из отчета брокера можно получить (а про обороты вам вообще неизвестно), то нет. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
В отчете брокера видно все: и остатки и обороты.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.