-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
420409
Правила форума lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #1 от 21.01.2016 15:53 
Коллеги, предлагаю тему отчетности разбить по отдельным отчетам! А то очень трудно найти что-то.
Вот у меня, например, black-out - мы обороты по дебету-кредиту по своей бухгалтерии отчитываем (дебет=пришло, кредит=ушло) или по банковской выписке? Помню, что уже обсуждалось, а найти не могу...
И вдруг испугалась, что у меня все отчеты неправильно сделаны (ужос-ужос!)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2 от 21.01.2016 16:01
Лера, это есть в ответах Банка Росии: http://www.cbr.ru/ireception/?prtid=faq_new_reports
В графах 10 и 11 отчетности по форме 0420409 указываются обороты денежных средств по дебету и кредиту каждого счета в соответствии с банковской выпиской, при этом зачисления указываются в оборотах по дебету, а списания в оборотах по кредиту.Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #3 от 21.01.2016 16:03
Цитата:
мы обороты по дебету-кредиту по своей бухгалтерии отчитываем (дебет=пришло, кредит=ушло)
мы также делаем, иначе получается, что мы показываем не свои обороты, а банка по конкретному счету. А 409 мы сдаем по своему балансу как отражено у нас - по крайней мере я так вижу и вроде со стороны ЦБ не было вопросов...
В другой ветке Инвестиционная компания писала про округления в 409 - я тоже ″дорисовываю″ обороты, а вот вх/исх остатки всегда должны биться.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #4 от 21.01.2016 16:32
Как правильно следует отражать оборот по дебету и оборот по кредиту в графах 10 и 11 формы 0420409?
В графах 10 и 11 отчетности по форме 0420409 указываются обороты денежных средств по дебету и кредиту каждого счета в соответствии с банковской выпиской, при этом зачисления указываются в оборотах по дебету, а списания в оборотах по кредиту.
Вот поэтому в соотв с ответом ЦБ мне кажется доррисовывать нельзяЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #5 от 21.01.2016 17:25
Ну... банки, сдавая отчетность в тыс., точно так же как и мы дорисовывают - и расхождения в 1 в оборотах никогда не было поводом.... соглашусь, что всегда можно пояснить почему - математическое округление никто не отменял :)Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #6 от 21.01.2016 17:45
да ничего мы не объясним , были бы они адекватные было бы в отчетности правило погрешности, как в бух учете 5%.Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #7 от 21.01.2016 22:16
Очень согласна разбить отчетность по темам - я недавно искала ответ на один вопрос, который видела осенью, мне пришлось прочитать все 2000 сообщений, я чуть не умерла.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #8 от 02.02.2016 12:37
У кого есть опыт переотправки отчетов?
Нужно переправить отчет за 2 квартал 2015 года. Тогда форма была другая полностью.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #9 от 03.02.2016 16:14
0420409 в новой Анкете - редактор от 29.01.2016 г. в разделе в ред. 3890-У формы 0420409 нет, т.е. заполняем по разделу 3794-У?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #10 от 03.02.2016 16:26
0420409 правильно понимаю, что по валютным счетам курс валюты берем на 04.01.2016 г. (на начало периода), 29.01.2016 г.(на конец периода)?Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #11 от 03.02.2016 16:44
Цитата:
по валютным счетам курс валюты берем на 04.01.2016 г. (на начало периода), 29.01.2016 г.(на конец периода)?
с концом периода согласен. А вот на счет начала периода - сомневаюсь .... нигде не указано, что считается началом периода, поэтому, возможно, начало периода - первый календарный день месяца? Интересно, а сотрудники НАУФОР какого мнения по этому вопросу?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
