-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Указание Банка России 3901-У
Правила форума katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #41 от 18.07.2017 12:59 
Цитата:
Правильно понимаю, что вступает в силу с 22.07.2017 ?
Добавилась Промежуточная бухгалтерская отчетность УК, и теперь ее надо сдать не позднее 10 раб.дней со дня окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом? А вот в каком виде, в Анкете редактора будет форма или просто прикрепив скрепкой и выгрузив сканы?
Сроки вступления в силу указания и сдачи самой отчетности посчитала также. В п. 3 указано, что промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность сдается вместе с отчетом по форме 0420501 ″Общие сведения об управляющей компании″, думаю, что нужно будет прикреплять сканы к указанной форме.
Хотя, каким образом это будет реализовано в программе-анкете фактически, мы узнаем позже)
Daria.Sk*
АО ААА Управление Капиталом
Рег.: 18.07.2016
Сообщений: 1
Сообщ. #42 от 31.10.2017 10:14 
Добрый день!
В программе-анкете реализована форма заполнения Бух баланса и ОФР. Это означает, что УК ПИФ сдает две формы Баланс и ОФР за 9 мес в анкете в срок 10 раб дней после месяца следующего за отчётным, а так же в 10-ый раб дней отчет 0420501 за октябрь с приложением сканов Баланса и ОФР за 9 мес?katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #43 от 31.10.2017 15:13
Daria.Sk, мы не планируем прикреплять скан баланса и офр к 0420501. Думаю, что заполнение формы ″бухгалтерская (финансовая) отчетность УК (Приказ Минфина России № 66н)″ в программе-анкете как раз предусмотрено для исполнения обязанности по п.3 указания.ООО Привилегия УК*
Сообщений: 19
Сообщ. #44 от 01.11.2017 10:52
Добрый день, коллеги!
Теперь в промежуточной отчетности добавилась форма о движении денежных средств.
На сайте мы обязаны размещать информацию о бух отчетности за 9 мес. Мы должны до публикации на сайте отправить в ЦБ сканы документов. сканы квартальной отчетности по ПИФам мы до публикации не отправляем, а сейчас отправлять сканы бух отчетности или достаточно того что отправляем саму промежуточную отчетность? Или, как тут предлагали, прикрепить к отчетности сканы и это будет считаться уведомлением ЦБ перед размещением. И должны ли мы добавить на сайт информацию по движению денежных средств за 9 мес?
Спасибо!umka.psk
Рег.: 22.08.2013
Сообщений: 69
Сообщ. #45 от 01.11.2017 22:45
Мы будем заполнять только первые две формы, руководствуясь разъяснениями, адресованными профучастникам:
Сообщение от 29.09.2017:
...
В целях составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональным участникам необходимо в Программе-анкете заполнять только формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, остальные электронные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не заполняются.
ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ″БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ″ (ПБУ 4/99)
49. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или учредителями (участниками) организации.
Дополнительно направлять/прикреплять сканы отчетности также не будем, опираясь на положения 05-23/пз-н: если ранее предоставили документ, то перед раскрытием не предоставляем.
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #46 от 07.11.2017 16:32
Цитата:
Daria.Sk, мы не планируем прикреплять скан баланса и офр к 0420501. Думаю, что заполнение формы ″бухгалтерская (финансовая) отчетность УК (Приказ Минфина России № 66н)″ в программе-анкете как раз предусмотрено для исполнения обязанности по п.3 указания.
Катерина, вы уже сдали Общие сведения за октябрь 17? Скан баланса и ОФР не прикрепляли? Мне кажется надо прикрепить, по крайней мере наш бухгалтер уже сдала промежуточную бух отчетность в Анкете и сделала с нее пдф, ее и будем прикреплять?
Кто как решил делать?
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #47 от 09.11.2017 11:38
Цитата:
Кто как решил делать?
Мы не будем прикреплять скан, смысла нет. Вот даже логически если подумать: зачем ЦБ скан, кто будет его смотреть?
Мы сдадим в один день общие сведения и промежуточную отчетность.
katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #48 от 09.11.2017 15:54
Цитата:
Кто как решил делать?
Согласна с Mariа B.
Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #49 от 10.11.2017 10:06
Цитата:
Кто как решил делать?
По аналогии с 3533-У для профучастников - промежуточная бух(фин) отчетность заполняется в ОТДЕЛЬНОЙ форме в Анкете-редакторе (в последней версии она есть) - и сдается не позднее срока, в который должна быть представлена отчетность 0420501. В Указании нет точной ссылки ″в один день″.
Необходимости прикреплять еще и pdf-файл с отчетностью не вижу ...
katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #50 от 13.11.2017 13:21
Коллеги, посмотрите личные кабинеты УФР. Сегодня пришло информационное сообщение относительно предоставления промежуточной бух отчетности УК.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
