-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Расчет СС
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1 от 04.02.2016 16:10 
У облигации дата погашения и выплаты посл купона в субботу 30.01.16. Соответственно в бухгалтерии на 31.01 в фин вложениях она исчезает и зачисляется в дебиторскую задолженность эмитента. А в РСС только можно засунуть в дебиторскую зад-ть с коэффициентом 0.1. Хорошо, что запас СС большой. Некоторые бухгалтера советуют все провести понедельником , но в нашей компании мы считаем что это не совсем правильно оставлять в фин вложениях. Как вы думаете?lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #2 от 04.02.2016 16:54
Если облигация котируется, то я бы в 340 строку эту дебиторку поставила. Вроде бы не совсем то, но с другой стороны, чем она хуже, чем любая другая дебиторка по оплате ЦБ? А НКД мне кажется, ваша бухгалтерия торопится списать. Впрочем, это от учетной политики, конечно, зависит. Но я бы не списывала купон, пока не придет и уж в расчете СС точно бы оставила на месте. Впрочем, у меня каждый руп на счету.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3 от 04.02.2016 17:03
Насчет купона - 100% надо в дебиторскую задолженность строку 490
а вот само тело облигации... в условиях дефицита СС - безусловно в 340 строку...
а если СС позволяют - то можно и просто в дебиторку...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #4 от 04.02.2016 17:08
с НКД согласен с обеими Вами) с телом в 340 строку стремновато только при дефиците СС . А так с коэффициентом 0,1. Лера , если дата погашения наступила мы всетаки должны считать , что облигация уже не котируется!lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #5 от 04.02.2016 17:15
Ну да, ну да... такое натягивание известного предмета на глобус - а что делать? У меня вообще паи в СС ублюдошные (чтоб не сказать хуже), по которым у УК лицензию отобрали - и вот куда их???controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #6 от 05.02.2016 12:49
Мы теперь по новой форме бухгалтером не подписываем рсс?Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #7 от 05.02.2016 13:01
Цитата:
Мы теперь по новой форме бухгалтером не подписываем рсс?
А на подписи (ЭЦП) кто-нибудь обращает внимание? Вот ЦБ так точно не смотрит, как мне кажется)natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #8 от 05.02.2016 13:08
Цитата:
А на подписи (ЭЦП) кто-нибудь обращает внимание? Вот ЦБ так точно не смотрит, как мне кажется)
согласно Указанию 3890-У РСС теперь подписывают гендир и контролер!!
думаю, что как раз обратят внимание, на то, какие подписи будут в расчете за январь
natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #9 от 26.02.2016 13:26
а кому-то удалось распечатать расчет собственных средств в новом виде?
у меня можно распечатать только сопр письмо ((Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #10 от 26.02.2016 13:43
Цитата:
а кому-то удалось распечатать расчет собственных средств в новом виде?
у меня можно распечатать только сопр письмо ((
Аналогично.a.zagorskaya
Рег.: 03.09.2012
Сообщений: 24
Сообщ. #11 от 26.02.2016 14:27
После нажатия закладки ″Печать″ программа спрашивает ″Печать″ или ″Выделенный раздел″. Поставить голку в ″Выделенный рпаздел″ , и печать пойдет. Правда, так с каждой вкладкой. Итого 15 листов.
Меня волнует вопрос, как выкладывать расчет на сайт?!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
