Отражение в депозитарном учете результаты клиринговых торгов

Правила форума

Венера*

ПАО АК БАРС БАНК

 

Рег.: 18.07.2017

Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 18.07.2017 10:12 Стандартное
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как должны отражаться в депозитарном учете результаты клиринговых торгов: 1вариант - это сальдирующий результат всех сделок клиентов номинального держателя или 2 вариант - каждую сделку клиентов номинального держателя. Есть ли в нормативных документах рекомендации об отражении результатов торгов в учете или это должно быть указано во внутренних документах депозитария?

ТРД

ИК Москва 

 

Рег.: 22.09.2009

Сообщений: 243

Сообщ. #2 от 20.07.2017 12:27 Стандартное

Цитата:

Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как должны отражаться в депозитарном учете результаты клиринговых торгов: 1вариант - это сальдирующий результат всех сделок клиентов номинального держателя или 2 вариант - каждую сделку клиентов номинального держателя. Есть ли в нормативных документах рекомендации об отражении результатов торгов в учете или это должно быть указано во внутренних документах депозитария?


Это должно быть прописано в ваших документах. Можете указывать сальдо, если вам это удобно.

Венера*

ПАО АК БАРС БАНК

 

Рег.: 18.07.2017

Сообщений: 2

Сообщ. #3 от 20.07.2017 14:35 Стандартное

Цитата:

Это должно быть прописано в ваших документах. Можете указывать сальдо, если вам это удобно.


Спасибо большое за ответ!
А на какой нормативный документ можно сослаться при выборе учета сальдирующего результата?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #4 от 21.07.2017 09:30 Стандартное
Здесь не совсем от удобства зависит. Операция по торговым счетам депо должна осуществляться на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга. Вы должны так организовать торг клиринговые счета и счета депо ваших клиентов чтобы отчет нкц мог вам четко и однозначно сказать по какому клиенту можно провести операцию. Повторю -это отчет клиринговой организации а значит там уже будет результирующий результат.положение фсфр 12 12 пз н

depozitary

 

 

Рег.: 22.08.2017

Сообщений: 9

Сообщ. #5 от 22.08.2017 11:44 Стандартное
... Отчет клиринга - не единственное основани е12 12 пз н для операций по торговым счетам...
Основанием может быть и поручение., если кл орг. соглашается на проведение операций по торг. счетам клиентов, а она соглашается в правилах клиринга..

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,188
6 queries used