-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Отражение в депозитарном учете результаты клиринговых торгов
Правила форума Венера*
ПАО АК БАРС БАНК
Рег.: 18.07.2017
Сообщений: 2
Сообщ. #1 от 18.07.2017 10:12 
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как должны отражаться в депозитарном учете результаты клиринговых торгов: 1вариант - это сальдирующий результат всех сделок клиентов номинального держателя или 2 вариант - каждую сделку клиентов номинального держателя. Есть ли в нормативных документах рекомендации об отражении результатов торгов в учете или это должно быть указано во внутренних документах депозитария?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #2 от 20.07.2017 12:27
Цитата:
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как должны отражаться в депозитарном учете результаты клиринговых торгов: 1вариант - это сальдирующий результат всех сделок клиентов номинального держателя или 2 вариант - каждую сделку клиентов номинального держателя. Есть ли в нормативных документах рекомендации об отражении результатов торгов в учете или это должно быть указано во внутренних документах депозитария?
Это должно быть прописано в ваших документах. Можете указывать сальдо, если вам это удобно.Венера*
ПАО АК БАРС БАНК
Рег.: 18.07.2017
Сообщений: 2
Сообщ. #3 от 20.07.2017 14:35
Цитата:
Это должно быть прописано в ваших документах. Можете указывать сальдо, если вам это удобно.
Спасибо большое за ответ!
А на какой нормативный документ можно сослаться при выборе учета сальдирующего результата?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #4 от 21.07.2017 09:30
Здесь не совсем от удобства зависит. Операция по торговым счетам депо должна осуществляться на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга. Вы должны так организовать торг клиринговые счета и счета депо ваших клиентов чтобы отчет нкц мог вам четко и однозначно сказать по какому клиенту можно провести операцию. Повторю -это отчет клиринговой организации а значит там уже будет результирующий результат.положение фсфр 12 12 пз нdepozitary
Рег.: 22.08.2017
Сообщений: 9
Сообщ. #5 от 22.08.2017 11:44
... Отчет клиринга - не единственное основани е12 12 пз н для операций по торговым счетам...
Основанием может быть и поручение., если кл орг. соглашается на проведение операций по торг. счетам клиентов, а она соглашается в правилах клиринга..Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
