Внутренний учет 577-П

Коллеги!

Правильно ли я понимаю, что   мы обязательствах  должны отражать   не только обязательства по сделке но и  обязательства по возврату ДС клиенту?

То есть, если клиент сегодня прислал поручение на вывод ДС, то соответственно и обязательства по возврату надо отражать на счете ВУ ДС  клиента?

По  моему получается - должны. То есть теперь мы должны вывод ДС отражать во ВУ дважды - в момент получения поручения и в момент фактического  вывода?

А если требование о выводе исполнится день  в день. думаю, что можно не отражать обязат-во, хотя ро оговору с клиентом брокеру дается на вывод 2 рабочих дня, как пример.

хотя ро оговору с клиентом брокеру дается на вывод 2 рабочих дня, как пример.

ну вот сомневаюсь.  Ведь если мы считаем плановый остаток после каждой операции, то понятно что все считается с учетом времени с  положенной точностью. Нельзя же выводы отражать как попало. И программе сложнее объяснить когда надо  обязательства формировать/когда не надо...

А как вы решили сверку проводить - ДС клиентов / ДС по месту хранения в совокупности или отдельно по каждому месту хранения (с учетом есть право / нет права использовать ДС)?

у кого такое в договорах исправляйте немедленно, огромнейшее нарушенище
11-7/пз-н
4. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств. При этом брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому клиенту, включая денежные требования, связанные с договором на брокерское обслуживание.

Есть мнение, что если заключены в один день  2 сделки: первая по времени  заключения - Т+2. вторая по времени заключения - Т+1, то нужно отражать обязательства по сроку их исполнения (Т+1 исполнится раньше). Но сначала же возникает обязательство из сделк и Т+2.
Как вы на это смотрите?