Внутренний учет 577-П

вот мне кажется, что если отражать оплаты ″по-сделочно″ можно попасть  на какой нибудь ″минус″ по активам которого не будет, если отражать оплату как результат клиринга.

а как вы считаете- мы должны операции с активами и обязательства по этим активам отражать ″вместе″ (с последующей визуализацией согласно п. 8.2), или можем отдельно вести раздел счета с движением активов и отдельно раздел счета с обязательствами (согласно 3.8.)?

если прямо прочесть 3.8 - у нас есть ПРАВО учитывать активы и обязательства, сгруппированные по определенному признаку, вместе или раздельно, смотря что прописано в договоре с клиентом.

как вы  планируете обязательства отражать -  вместе с расчетами или на отдельном разделе? ″вместе с расчетами″ это значит при  каждом движении активов и появлении / исполнении обязательств  рассчитывается фактический остаток и плановый остаток  ″в одной строке (при визуализации)″″отдельно″ - на одном разделе  движения активов  и фактический остаток, отдельно на другом разделе - обязательства и плановый остаток...

АААА..как вы понимаете фразу:″Активы клиента, который потребовал их хранения и (или) учета в определенных этим клиентом организациях, учитываются брокером с указанием организаций, которым переданы такие активы, и счетов и (или) соответствующих учетных регистров, на которых они учитываются″то есть, если клиент не требовал учета активов в определенной организации, я могу их учитывать БЕЗ указания места хранения?а что вообще значит: Активы клиента, который ..., учитываются с указанием  счетов и (или) соответствующих учетных регистров, на которых они учитываются???

я поняла так (возможно, не права): во внутреннем учете В ЛЮБОМ случае указывается место хранения. Если при этом активы клиента хранятся у другого профучастника (например, в спецдепозитарии), то указывается номер счета, раздел счета, назначение счета, наименование организации, в которой открыт этот счет (чтобы в учете были полные сведения о месте хранения и учета конкретного актива)

http://naufor.ru/tree.asp?n=14116
ЦБ уточнил, что по срочным сделкам тоже нужно отражать обязательства, если их размер определен, но исполнения обязательства еще не наступило