АЗ по ПИФ |
Правила форума |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Коллеги, а кто как собирается АЗ по ПИФ сдавать? (если вы одновременно еще и профик и не сдаете ОСВ и доходы/расходы) по 4715-У.
Теряюсь в догадках, т.к. в ЦБ мне сказали, что сдавать нужно вместе с общими сведениями, т.е. в точке входа 10 дней, а это аж 12.04, а как же на сайт тогда - ведь 01.04 край? Или я что-то путаю? |
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
В ЦБ что-то путают - информация про то, что это с общими сведениями за март, из 4323-У, которое уже не действует
Наверное, надо сдать с формой 0420516 и потом опубликовать? |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: ЦБ что-то путают - информация про то, что это с общими сведениями за март, из 4323-У, которое уже не действует Наверное, надо сдать с формой 0420516 и потом опубликовать? Конечно, но вот и с 516 тоже не все однозначно - это форма для аудитора самой УК ( в нашем случае по фондам аудит проводит иная организация и данные об аудиторе - в ПДУ), но это половина беды - таксономия не поддерживает выборку вот такого показателя: ″5 - аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;″ |
ООО ТЕТИС Кэпитал*
Сообщений: 6 |
Коллеги, доброе утро.
Был на сайте НАУФОР Ответ Банка России от 11 декабря 2018 года на запрос НАУФОР о дублирующей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: http://naufor.ru/tree.asp?n=15563 А по поводу заполнения ОКУД 0420516 21.03.2019 в ЛК НАУФОР размещено частное разъяснение О сдаче аудиторского заключения УК в Банк России. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: А по поводу заполнения ОКУД 0420516 21.03.2019 в ЛК НАУФОР размещено частное разъяснение О сдаче аудиторского заключения УК в Банк России. Да, спасибо. Я еще на этот счет в недрах НАУФОР нашла информацию, но вот как быть с тем что в форме отсутствует искомый показатель, на зашит в таксономию. (выше писала) |
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Так в письме как раз посмотрите (вот что выше нам советуют), там все написано, как заполнять.
А сроки-то, сроки? |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: А сроки-то, сроки? Про сроки нашла тут: http://pif.naufor.ru/tree.asp?n=16521 Но в нашем случае это не пригодилось - т.к. мы как ни крути укладываемся в пять дней для соответствия сроку по 516, и это до 1 апреля, т.е. до того, когда истекает крайний срок для размещения на сайте. В отношении значения по коду ″5″ - нигде не сказано (или может я чего-то не увидела), что в отсутствии такого кода в таксономии, данный показатель можно не заполнять - это нам прокомментировали в ЦБ по телефону, и попросили на этот счет приложить сопроводительное. |
ООО Привилегия УК*
Сообщений: 19 |
Добрый день, коллеги!
АЗ в формате xbrl надо отправлять? в какой точке входа, подскажите пжлст? все в одной этой 516 форме? и по ПИФ и по УК? а АЗ по МСФО как отправлять? |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Добрый день, коллеги!
АЗ в формате xbrl надо отправлять? в какой точке входа, подскажите пжлст? все в одной этой 516 форме? и по ПИФ и по УК? а АЗ по МСФО как отправлять? [/quote Да в xbrl. Это нерегулярная отчетность. Все в 516 форме с прикреплением АЗ. НО это если вы еще и профик, если вы только УК, то в 4715-У четко написано как отправлять. МСФО однозначно по 516 для УК в течении 5 р.дн с даты АЗ. |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: АЗ в формате xbrl надо отправлять? в какой точке входа, подскажите пжлст? все в одной этой 516 форме? и по ПИФ и по УК? а АЗ по МСФО как отправлять? Мы УК и профик, отправляли 0420516 АЗ по МСФО и РСБУ в одной форме двумя строками, приложила два аудит.заключения. По ПиФам собираюсь отправлять тоже по форме 516, буду прикладывать ПЗ, что в связи с отсутствием тех.возможности невозможно отразить код 5 ....., и потом прописываю полностью ПИФ АЗ, по которому прикладываю. Везде срок 5р.дн. с даты получения АЗ, те ПИФы по мере поступления к нам АЗ по ним. |
АО НИК Развитие УК*
Сообщений: 4 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что мы не отчитываемся по форме 0420516 по факту заключения договора на проведение аудита годовой консолидированной отчетности? А отчитываемся только по факту получения аудиторского заключения по консолидированной финансовой отчетности?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.