-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
0420011 (ОДДС)
Правила форума Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1 от 24.04.2019 19:02 
На сайте Банка России опубликовано Указание 5059-У, которое вносит изменения в Указание 4263-У (отчетность ОДДС НФО).
Ознакомиться здесь: http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=805
Для УК предусмотрена новая форма 0420011 взамен старой форме 0420001 (теперь для микрофинансовых).
Я так понимаю, как и прежде, сдаем в xtdd?katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #2 от 25.04.2019 14:56
Цитата:
Я так понимаю, как и прежде, сдаем в xtdd?
Я поняла, что xbrl, судя по Приложению 2. Разве нет?
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #3 от 29.04.2019 19:32
Цитата:
Я поняла, что xbrl, судя по Приложению 2. Разве нет?
Как Вы поняли, если не секрет?
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #4 от 30.04.2019 09:15
Цитата:
Я так понимаю, как и прежде, сдаем в xtdd?Хороший вопрос. За апрель сдаем в формате ОКУД 0420001, с майской УК должны сдавать в формате ОКУД 0420011...
А вот в xtdd или в xbrl... Пока в разъяснении БР по формированию надзорной отчетности в формате xbrl (ВЕРСИЯ 4 ОТ 6 АВГУСТА 2018 ГОДА) (http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47069/explanations_uk_npf_ver_4.pdf), в таблице в п.2 15-дневные точки входа (ep_nso_uk_m_15d_ods, ep_nso_uk_q_15d_ods и ep_nso_uk_y_15d_ods) помечены примечанием ″Точка входа будет активна после вступления в силу соответствующего нормативного акта.″
О каком НПА идет речь - о 5059-У или нет - не совсем ясно.
Но думается мне, что к сроку сдачи майской 15-дневной отчетности это разъяснение должно измениться. Возможно, примечание уберут. И в сопроводительных документах к таксономии 1.3.1 (и 3.0, кстати, тоже) пока отсутствует описание ОКУД 0420011...
Так что имхо для начала сдачи 15-дневки в формате xbrl Банку России нужно кое-что изменить в документах.
Предлагаю следить за изменением разъяснения и сопроводительных документов к таксономии. И вендоров трясти - они должны быть xbrl-но готовы к майской.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #5 от 30.04.2019 13:02
Цитата:
akm-2005
Полностью согласна, очень хорошо написали.
Спасибо!
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #6 от 30.04.2019 18:29
Согласна, что за апрель сдаем ОКУД 0420001 в xdd, за май, скорее всего, в xbrl. Рассчитываю на информационное письмо по этому поводу.akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #7 от 16.05.2019 10:25
Цитата:
Предлагаю следить за изменением разъяснения и сопроводительных документов к таксономии. И вендоров трясти - они должны быть xbrl-но готовы к майской.Свежие новости от БР: http://www.cbr.ru/lk_uio/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.MemberType=0&UniDbQuery.FromDate=16.05.2 019&UniDbQuery.ToDate=16.05.2019
″В рамках сдачи Отчета об операциях с денежными средствами (Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У) за май 2019 года, а также Отчета о движении денежных средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ (Указание Банка России от 27.12.2018 № 5047-У) за I квартал 2019 года следует применять Таксономию версии 3.0. Представление указанных отчетов в Банк России, начиная с июня и II квартала 2019 года соответственно, осуществляется с использованием Таксономии версии 3.1.″
То есть формат XBRL для ОКУД 0420011 - введен. Версия для майской - 3.0, для последующих - 3.1. Тряска вендоров получила еще больше оснований.
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #8 от 21.05.2019 15:42
Цитата:
Тряска вендоров получила еще больше оснований.
Я писала вендорам, получила ответ, что ″все готово″, но в нашем релизе нет формы ОКУД 0420011, есть только 0420001. А у Вас?akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #9 от 23.05.2019 13:01
Цитата:
в нашем релизе нет формы ОКУД 0420011, есть только 0420001. А у Вас?Нам вендоры обещают через месяц все сделать.
ООО БАЛТИНВЕСТ УК*
Сообщений: 1
Сообщ. #10 от 23.05.2019 13:44
Перед каждым кодом показателя управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда указывают идентификатор кода показателя ″uk″, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры - ″ins″, негосударственные пенсионные фонды - ″npf″.
Перед каким показателем проставляется данный идентификатор кода?ООО Реальные инвестиции УК*
Сообщений: 3
Сообщ. #11 от 24.06.2019 16:35
Добрый день, подскажите пожалуйста , нужно зашифровывать отчетность 15 рд, так же как по другим точкам входа, не принимается отчетность Банком России.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
