Объединение счетов ДУ |
Правила форума |
savinov |
Господа, предлагаю вернуться к обсуждению темы, начатой ранее:
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=2495&pg=1 В настоящее время на регистрации в МИНЮСТЕ находится Приказ ФСФР РФ об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами: http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=43073& Всем придется приводить в соответствие действующие договоры, и отлаживать учет. Продолжает мучать вопрос, если счета объединены, то как выглядят в отчете клиенту дробные акции? |
savinov |
п.2.9 разрешает объединение счетов ДУ, но неужели это вновь касается только ПИФов? и ответ Милы 13.05.05 http://www.naufor.ru/forum.asp?id=2495&pg=2 будет актуален и дальше?
|
Юлия
Рег.: 01.11.2006 Сообщений: 13 |
Можете объединять и при ДУ, но только не на долевой собственности. То есть можно покупать ТОЛЬКО равными долями
|
savinov |
Юлия, что значит ″покупать ТОЛЬКО равными долями″??
Привожу пример: на общий счет ДУшников(ПУЛ) покупается определенное количество какой-нибудь ЦБ, скажем 2,5% портфеля. После проведения сделки стоит задача распределения имущества между учредителями управления. Портфели ДУшников разных калибров, у одного 700 000 у другого 2 200 000 т.д. ЦБ у клиентов окажутся дробными, могу ли я в методике распределения имущества между учредителями управления определить свой алгоритм раскидки дробных частей, скажем, по принципу ″все нецелые части скидывать на крупные портфели″? |
dmit
Рег.: 01.11.2006 Сообщений: 207 |
savinov, имхо можете, прописав это. и во вннутреннем учете зачислить на каждого дробное число.
|
nik_nv г. Москва
Рег.: 26.05.2007 Сообщений: 2 |
Да, очень интересная ситуация получается во внутреннем учёте, если к примеру, предположим гипотетический случай: 2 учредителя управления внесли по 50000р., Управляющий на эти деньги купил одну обыкновенную акцию Сбербанка (93000р. к примеру) и всё, приехали ;) Занимать деньги в ДУ у другого учредителя управления нельзя, показывать дробные позиции тоже нельзя, так что же в отчётах клиентам и при проверке показывать? Кто-нибудь объяснит точно? |
dmit
Рег.: 01.11.2006 Сообщений: 207 |
насколько я в курсе - можно дробные, пропишите положение о разносе во внутреннем учете долей акций пропорционально активам клиентов согласно новому постановлению по ДУ
|
Maurice* ООО ИФК Тюмень-финанс бэк-офис
Рег.: 03.07.2007 Сообщений: 9 |
и все таки можно или нет ?
|
Olga* АО ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК
Рег.: 02.04.2007 Сообщений: 17 |
Да, тема безумно интересная, хотелось бы услышать так же мнение реглятора на этот счет
|
Maurice* ООО ИФК Тюмень-финанс бэк-офис
Рег.: 03.07.2007 Сообщений: 9 |
видимо мнение отсутсвует !
|
dmit
Рег.: 01.11.2006 Сообщений: 207 |
почитайте онлайн семинар (http://www.naufor.org/tree.asp?n=6017) - они считают, что объединять счета можно, а учитывать дробные акции нельзя, т.к. депозитарий дробные не учитывает.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.