Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Уважаемая Екатерина!
Прошу Вас ответить на вопрос. Мы банк и в течении кравтала за свой счет купили собственные облигации ,а потом их продали. Должны ли мы показывать это дважение в отчете 1100 в разделе 6 в таблице-сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет.? И еще вопрос -у нас будет досрочная оферта по облигациям-мы их будем выкупать по требованию владельцев.Нужно ли показавать эти операции в 1100. А также-при выпуске облигаций -эта операция показывается в 1100 Заранее благодарна |
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Огромное спасибо!
|
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Уважаемая Екатерина!
Согласно 991/р таблица отчета 1100 ″сделки с производными фин.инструментами″ заполняется только в части колонки ″количество шт″ Правильно ли я понимаю, что количество в штуках может быть только положительной величиной-то есть только со знаком +, и в отчете НЕ могут быть представлены данные скажем -15 шт,потом +20 шт.,(указанные так в зависимости от типов производных) которые в итоге ,в графу ″всего″ дадут результат (-15)+(+20)=5.... |
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Спасибо!
Правильно ли я понимаю, что при указании количества со знаком ″минус″ графа всего будет подсчитываться исходя из арифметических правил сложения положительных и отрицательных чисел ? |
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Добрый день! прошу Вас проконсультировать
Нужно ли включать в отчет по форме 020 операции по сделке с нерезидентом на покупку/продажу АДР на акции российский эмитентов |
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Прошу разъяснить следующую ситуацию. Банк имеет 100 % акций иностранной компании. Нужно ли стремится к получению кодов ISIN и SIF по этим бумагам,ведь владение эти бумагами не являются проф.деятельностью Банка
|
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как правильно заполнить таблицу″сведения о сделках с ценными бумагами,совершенных про профессиональным участиником за отчетный период″ касательно операций по покупке/продажи банком безспоставочных опционом.Правильно ли мы считаем, что в графах сделки по покупке / сделки по продаже будут указаны лишь суммы премий.
|
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Добрый день! Подскажите как правильно заполнять таблицу в отношении облигаций
в колонки сальдо на начало/конец должна быть показана сумма вложений.. (по 302-П )то есть это и НКД и дисконт-все то, что скажем учитывается на б\с 50106 по кажлму эмитенту так? и соответственно при заполнении таблицы с оборотами..тоже с НКД и дисконтом ? И другой вопрос-нужно ли указывать в отчетности выкупленные собственные облигации по оферте? |
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
1.В п 8.1.5 отчета требуется указывать компании обыкновенными акциями которых в размере 5 и более % владеет составляющий отчет эмитент.Мы банк, и на отчетную дату у нас были акции удовлетворяющие этим условиям купленные для торговли. и такие акции вскоре были проданы.Нужно ли показывать в этой графе ежеквартальника подобные вложения?
2.согласно 39-ФЗ покупатель/ продавец 5,10,15,20,25,30,50,75 и более процентов акций должен высылать уведомления эмитенту и ФСФР.Эмитент на основании этих данных может сделать сообщение о сущ. факте согласно 06-117/пз-н (6.2.1.з) но почему их не раскрывают в п 6.2 отчета ,а указывают только номинального держателя? |
Елена С.
Рег.: 14.08.2007 Сообщений: 88 |
Может ли одна из компаний финансовой группы выступать брокером в отношении другой компании этой же финансовой группы.?
|