Списание ЦБ с учета бэк-офиса по окончании срока агентского договора |
Правила форума |
quest-83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 41 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает! На основании агентсткого договора клиенту были куплены ценные бумаги. Они учитывались в бэк-офисе и на его счете в депозитарии компании. Пришло завершение срока агентского договора (он на 1 год). Можем ли мы списать ценные бумаги с учета бэк-офиса на этом основании? Или клиент обязательно долэжен подать какое-то поручение на списание цб? |
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
Добрый день!
У нас в соглашении о расторжении указываются реквизиты для перечисления денег и перевода бумаг, на основании соглашения списываем. У многих в регламенте прописано, что при закрытии договора клиентом предоставляется уведомления о счетах для перевода денег, бумаг. |
quest-83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 41 |
Соглашения о расторжении нет, т.к. договор на определенный срок, т.е. сам по себе заканчивается через год.
Плюс в нашем случае ЦБ никуда не перечисляются. Они _остаются_ в нашем депозитарии на счете депо клиента. Мы хотим списать их с внутреннего учета, а в депозитарном учете ЦБ останутся. |
сасха
Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75 |
А на каком основании они были приняты к учету? Мне кажется можно составить некую справку ил служебку, в которой написать, что на основании окончания договора бумаги списываются из внутреннего учета.
|
quest-83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 41 |
Были приняты на основании поставки ЦБ по договору купли-продажи ценых бумаг во исполнение агенсткого договора (по поручению клиента).
Гм, служебку, говорите? Можно... Просто для успокоения совести. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.