-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
Учет денежных средств в иностранной валюте.
Правила форума Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #11 от 02.09.2011 10:08 
Цитата:
вы сверяете Рубли РФ, Доллары США, Гонконгские доллары и т.п. с данными бух.учета, в котором также Рубли РФ, Доллары США, Гонконгские доллары и т.п хранятся на конкретных банковских счетах (
Лично мне близка и понятно ваша позиция. Раз свяряются остатки денежных среств в учете с остатками на расчетных счетах, то сверять рубли с евро наверно не совсем правильно. Но все-таки смущает требование к ведению внутреннего учета в рублях. И тут трудно не согласиться с fiore - акт сверки - документ внутреннего учётаdimromin
Рег.: 25.08.2011
Сообщений: 21
Сообщ. #12 от 02.09.2011 12:56
Уважаемые коллеги!
Если стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта и опциона выражена в иностранной валюте и/или если расчеты производятся в иностранной валюте, то (в соответствии с п. 7 Постановления ФКЦБ от 11.12.2001 № 32) профессиональные участники дополнительно ведут внутренний учет в иностранной валюте.
Это касается только клиентских сделок?
Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #13 от 15.09.2011 17:18
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в отчете брокера вы показываете клиенту исходящий остаток денежных средств в рублевом эквиваленте? На мой взгляд клиента интересует остаток в той валюте в которой он торгует, но если учитывать что отчет брокера тоже является документом внутреннего учета, то получается что и в нем мы должны отражать остаток в рублях?dimromin
Рег.: 25.08.2011
Сообщений: 21
Сообщ. #14 от 07.11.2011 17:28
Коллеги.
Как выглядят реальные регистры ДС за день и за период, если мы работаем:
1 - с еврооблигациями (расчеты в долларах, несовпадении во времени момента заключения сделки и денежных расчетов по ней) на внебиржевом рынке
2 - с акциями и облигациями на ММВБ.
(по месту учета: НКО ЗАО «НРД»)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
