-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
расчет СС
Правила форума marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #101 от 12.01.2015 12:55 
Добрый день, коллеги! Кому-нибудь еще приходило в декабре предписание ЦБ о предоставлении расшифровок строк РСС с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бух.учета по состоянию на разные даты, начиная с 30.06.2014? Кто-нибудь понимает, что подразумевается под этими самыми ″реквизитами документов″? Спасибо.alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #102 от 12.01.2015 13:07
Нам приходило такое в октябре или ноябре. Все реквизиты документов расписывали: выписка банка от такого-то числа, отчет депозитария на дату и т.д.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #103 от 12.01.2015 15:03
Нам пришло 29 декабряAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #104 от 12.01.2015 15:03
Цитата:
Нам приходило такое в октябре или ноябре. Все реквизиты документов расписывали: выписка банка от такого-то числа, отчет депозитария на дату и т.д.
А чем закончилось?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #105 от 12.01.2015 18:41
нам тоже приходило 18 декабря
в реквизитах документов мы указывали выписки банков на отчетную дату, отчеты депозитария (регистратора) о совершении операции, отчеты клиринговой организации по итогам клиринга (мы являемся участником торгов ММВБ и участником клиринга), договоры с контрагентами, товарные накладные и акты сдачи-приемки услуг и т.д.alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #106 от 13.01.2015 08:40
Цитата:
А чем закончилось?
Мы все послали, что просили, нам ничего не ответилиlioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #107 от 14.01.2015 12:14
Скажите по этому предписанию делали промежуточные расчеты СС? или только расшифровки?
И про промежуточным данным как считали проценты по кредитам и займам полученным - именно на эту расчетную дату?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #108 от 14.01.2015 16:47
Делали промежуточные расчеты. Проценты считали на расчетную дату. По депозитам, во всяком случае, нас БР проконсультировал, что так.lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #109 от 18.01.2015 19:00
Спасибо. Куда сдавали? на Булчуг или где приняли?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #110 от 20.01.2015 11:59
На Балчуг сдали.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
