-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
расчет СС
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #131 от 30.01.2015 11:25 
коллега !
Если на отченую дату компания - должник денег (то есть отдала бумаги , взяла деньги). В этом случае: По бух учету остаток по счету 66 в строку 550.
Соответственно бумаги - в строке 290 и/или 300
если на отчетную дату компания наоборот дала денег - то стр 210 и 560Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #132 от 30.01.2015 12:06
Мы отправили РСС сегодня утром через ЭДО НАУФОР.
До сих пор не присвоили входящий номер ЦБ России.
В НАУФОР сказали, что возникли технические проблемы у ЦБ РоссииИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #133 от 30.01.2015 16:38
Есть новости?
Что делать будем, переотправлять?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #134 от 30.01.2015 16:45
Я вчера отправляла, висело целый день, а утром присвоили номер вчерашним числом.Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #135 от 30.01.2015 17:31
Цитата:
Есть новости?Что делать будем, переотправлять?
только что разговаривала с ЦБ - проблем никаких нет, документов много, очередь большая из них, вероятнее всего ближе к полуночи только изменится статус - так сказали...
Я еще, конечно, помониторю, но, скорее всего, завтра из дома посмотрю. У них не первый раз такое(((коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #136 от 30.01.2015 18:57
Цитата:
Если на отченую дату компания - должник денег (то есть отдала бумаги , взяла деньги). В этом случае: По бух учету остаток по счету 66 в строку 550.
Соответственно бумаги - в строке 290 и/или 300
если на отчетную дату компания наоборот дала денег - то стр 210 и 560
Nazareth, спасибоИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #137 от 31.01.2015 13:52
Сегодня только зарегистрировали.Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #138 от 02.02.2015 09:15
Цитата:
Сегодня только зарегистрировали.
Повезло:)
мое зарегистрировали только 01/02/2015г......lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #139 от 02.02.2015 11:47
Цитата:
если 31 было выходной, то стоимость акций, облигаций берете за пятницу (29 или 30), НО НКД ставите на 31 число.
Почему вопрос возникает у меня, потому что в 08-41/пз-н нет ничего на эту тему. Рыночная цена ставится, когда она есть на расчетную дату. Если ее нет на расчетную дату, то по данным бухучета. Все берут предыдущий день, если он был рабочий и значит есть рыночная цена, но я не могу понять обоснование такому с точки зрения Приказа, с точки зрения здравого смысла это может и правильней.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #140 от 02.02.2015 14:07
Цитата:
Почему вопрос возникает у меня, потому что в 08-41/пз-н нет ничего на эту тему. Рыночная цена ставится, когда она есть на расчетную дату. Если ее нет на расчетную дату, то по данным бухучета. Все берут предыдущий день, если он был рабочий и значит есть рыночная цена, но я не могу понять обоснование такому с точки зрения Приказа, с точки зрения здравого смысла это может и правильней.
потому что бухгалтер тоже делает переоценку. Некоторые раз квартал, некоторые раз в месяц. И все на последний календарный день. А если точно, то бумаги на последний рабочий день, а купон на последний день месяца/квартала, даже если это выходной. Купон начисляется ежедневно, вне зависимости от праздника/не праздника. И бух.отчетность составляется на последний день квартала.
Если бухгалтер будет делать по-иному, то бухгалтер ″потеряет″ начисленные % по купонам, не будут сходится суммы по купонам.Цитата:
Все берут предыдущий день, если он был рабочий и значит есть рыночная цена, но я не могу понять обоснование такому с точки зрения Приказа,
а какую тогда цену надо ставить рыночным бумагам, если 30 и 31 выходной? По данным бух.учета? Если по данным бух.учета, то эта цена и будет соответствовать рыночной, т.к. бухгалтер делает переоценку ежемесячно.
Если нужен РСС на середину месяца, то бумаги ставите по рынку, а с бух.данными стоимость бумаг не будет сходится. ГЛАВНОЕ: в РСС нигде не сказано, что бух.данные должны сходится с РСС на 100%. В 08-41/пз-н есть оговорки, по каким ценам надо брать бумаги при РСС, при каких условиях в РСС можно включать дебиторку и т.д.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
