Форум НАУФОР >> Отчетность >>

Расчет размера СС

Правила форума

margo

Депозитарий

Рег.: 06.05.2011

Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 06.05.2011 11:42

Цитата

Проф.участник рынка ЦБ имеет в составе финансовых вложений инвестиционные паи закрытого ПИФа, которые торгуются на ММВБ.
Для расчета размера собственных средств необходимо брать рыночную цену, зарег. на ММВБ на отчетную дату, согласно п.3.8 Приказа ФСФР от 23.10.2008г№08-41/пз-н (ценные бумаги, по окторым опред-ся рыночная цена,- в оценке по раночной цене)
или расчетную стоимость инвестиционного пая на расчетную дату, согласно п.3.9.3 указанного выше приказа?
Рыночная цена на ММВБ и расчетная стоимость отличаются.
Заранее благодарна.

Инвестиционная компания

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #2 от 12.02.2013 14:45

Цитата

Не стала создавать новую тему, напишу тут.
Кто нибудь в курсе, есть новости по проекту Порядка расчета СС?
http://www.fcsm.ru/ru/legislation/documents/projects/index.php?id_3=8416&year_3=2012&month_3=5

Legal

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #3 от 12.02.2013 17:02

Цитата

тишинаааа)))
по верхнему и уже наверное неактуальному вопросу, но вдруг кому пригодится - по рыночной
сама заморачивалась на такую тему, тк иногда рыночную узнать нереально, если паи для квалов, но они же торгуются на бирже, знач рыночная цена должна быть. соответственно, мы брали ее из отчета. Если сделка внебиржевая, то запрашивали в УК расчетную цену.

Светлана

Рег.: 08.02.2010

Сообщений: 482

Сообщ. #4 от 13.02.2013 11:06

Цитата

Цитата:

в конце прошлого года на семинаре говорили, что в этом году будут продолжать дорабатывать проект и возможно при благоприятном стечении обстоятельств проект может вступить в силу с 2014-2015 гг....
но это планы...

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.