Форма 1100, раздел 5 |
Правила форума |
Татьяна |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каких единицах (рубли или тысячи руб.) заполнять раздел ″Финансовые показатели″, а именно ″Дебиторы-кредиторы″. Что-то нигде не могу найти комментариев, хотя по логике, вроде должны быть тысячи. Заполняю отчет впервые, уж не оставьте без внимания мой вопрос. Заранее всем спасибо.
|
Отдел приема отчетности |
Татьяна, укажите единицы по аналогии с бухгалтерским балансом, т.е. в тыс. руб.
|
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Кто-нибудь объясните пожалуйста, как считать показатели К1-К7? Есть ли, кроме Метод рекомендаций, какие-то разъяснения? Хочется более аргументировано, чтобы понять, что за зверь эти показатели и с чем их едят.
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: N.Prof* а что именно Вам там не понятно? |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Legal, мне нужно знать, правильно ли я их рассчитываю. А делаю я следующим образом на примере К1.
К1 - отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга, к текущим обязательствам организации Т.е. приведена некая формула, в которую я подставляю свои значения, взятые из баланса (форма 5.А.1), РСС (или раздела 6 формы 1100) и получаю число. Это число, я полагаю, и есть значение показателя. Его я вставляю в таблицу. Правильно так делать? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
N.Prof, считаем именно так.. получаем показатель, затем вставляем его в таблицу.
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: N.Prof* да, все верно. Также рассчитываете и остальные показатели -четко по формулам |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Инвестиционная компания, Legal, спасибо! :-) Успокоили.
|
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Для расчета коэффициента К6 вычисляется дебиторская задолженность каждого контрагента (клиента) вместе с его аффилированными лицами, затем выбирается максимальная величина (Распоряжение 991/р).
В разделе Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах - только контрагентах по сделкам с ц.б. указываются наименования последних. Предположим, у профика нет контрагентов как таковых. Расчет коэффициента К6 не производится и содержит прочерк, а Сведения не заполняются? |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Еще вопрос: Наименование дебиторов и кредиторов (имеется в виду наиболее крупных из раздела финансовые показатели) указывается как полное наименование организации с сокращенным наименованием организационно-правовой формы. А если это физическое лицо? Получается, их не считаем?
А если один кредитор/дебитор, но у него несколько договоров, все перечислять или общую сумму? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
подскажите, в форме 5А бух.баланса:
- в строке 280 ″денежные средства″ - остаются только собственные деньги проф.участника и деньги клиентов, которые не на торгах? - в строке 282/20 (денежные средства по договорам на брокерское обслуживание) теперь ″0″ получается, если все клиентские деньги на торгах - в клиринговом центре по коду денежной позиции/расчетному коду проходят? теперь клиентские и собственные деньги отражаются в дебиторской задолженности по строке 242? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.