-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
сделки на Т+2 во внутреннем учете
Правила форума referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #61 от 02.10.2013 17:52 
Цитата:
Господа, а что делать в ситуации, трейдер по сделкам ДУ не рассчитал сумму сделки и ушел в минус. Точнее даже произошел техсбой в программе, которая дала совершить сделку и уйти по портфелю ДУ в минус (самое обидное копейки).Это уже маржиналка? Составить отчет контролера?
Вообще да, отчет надо делать. А нельзя довнести средства на счет клиента этой датой?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #62 от 09.10.2013 17:43
Цитата:
Вообще да, отчет надо делать. А нельзя довнести средства на счет клиента этой датой?
довнести нет возможности, хотя на другой площадке деньги были, в целом у клиента нет минуса, но брокер сделал на сумму задолженности сделки репо, поэтому явно, вот переживаю))Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #63 от 11.10.2013 15:49
сижу все перечитываю...
все же никак не пойму, почему вдруг плечо увеличили с 2 сентября, хотя закон по маржиналке еще отменен не был.
Про необеспеченную - да, понятие про день исполнения стерлось., но маржиналка то осталась....
или вопрос в полном обеспечении....
поясните плз, кто понимает)Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #64 от 14.10.2013 14:23
Цитата:
Господа, а что делать в ситуации, трейдер по сделкам ДУ не рассчитал сумму сделки и ушел в минус. Точнее даже произошел техсбой в программе, которая дала совершить сделку и уйти по портфелю ДУ в минус (самое обидное копейки).
Это уже маржиналка? Составить отчет контролера?
Учредителя управления надо уведомлять?Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #65 от 15.10.2013 18:17
а не подскажите, о закрытии спецброкерского счета нужно отдельно уведомлять фсфр , или потом в 1100 отчетности просто показать и достаточно?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #66 от 17.10.2013 16:38
Цитата:
а не подскажите, о закрытии спецброкерского счета нужно отдельно уведомлять фсфр , или потом в 1100 отчетности просто показать и достаточно?
а об открытии разве уведомляем?
мы только в 1100 указываем, уведомляем налоговую.predatory-alex
Рег.: 07.08.2012
Сообщений: 127
Сообщ. #67 от 18.09.2014 14:33
подскажите кто осуществляет сделки Т+ как отражать в регистре ЦБ ДС сделки в день приобретения или в момент зачисления например бумаг и что указывать в графе подстверждающий документ отчет биржи или депозитарный?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
