-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Спецсчета депозитария
Правила форума Арина
Рег.: 23.12.2010
Сообщений: 15
Сообщ. #1 от 06.02.2014 17:57 
Небольшой депозитарий, дивиденды приходят редко летом. Нужно ли каждый день распечатывать выписки из банк-клиента (нулевые), чтобы отследить дивиденды и вовремя отправить их депонентам. Банк требует на этот же счет переводить деньги за ведение счета. Получается, что на счете не только деньги клиентов, но и наши. Это неправильно?? Доказывать банку, что не правы? Или правы?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #2 от 15.05.2014 11:27
Коллеги, если по депозитарному регламенту организации, являющейся также брокером, дивиденды зачисляются на брокерский счет клиента в этой организации, нужно ли забрасывать дивиденды сначала на спец. депозитарный счет, а уже потом на брокерский? Может быть разъяснения у кого-нибудь есть? Поделитесь пожалуйста dea1508@mail.ru/коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #3 от 15.05.2014 13:08
Цитата:
Коллеги, если по депозитарному регламенту организации, являющейся также брокером, дивиденды зачисляются на брокерский счет клиента в этой организации, нужно ли забрасывать дивиденды сначала на спец. депозитарный счет, а уже потом на брокерский? Может быть разъяснения у кого-нибудь есть?
у вас под клиентские деньги открыто два счета: один - спец.брокерский, а второй - для учета доходов по ценным бумагам. Делаете поручение в НРД, чтоб дивиденды по клиентам перечисляли на такой-то счет. И вам будут приходить дивиденды на счет, открытый под клиентов по депозитарной деятельности. А дивиденды организации будут приходить на расчетный счет (тоже поручение в НРД отправьте). По Газпрому, если не ошибаюсь, надо что-то отдельное отправлять. Их дивиденды приходят на расчетные счета клиентов, минуя организацию.
В договоре на брокерское обслуживание отразите, что настоящий договор является Поручением на зачисление на специальный брокерский счет дивидендов и купонных доходов по ценным бумагам, принадлежащим клиентуValery*
АО ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК
Депозитарий
Рег.: 02.12.2013
Сообщений: 1
Сообщ. #4 от 15.05.2014 15:28
Цитата:
По Газпрому, если не ошибаюсь, надо что-то отдельное отправлять. Их дивиденды приходят на расчетные счета клиентов, минуя организацию.
К сожалению, ошибаетесь. Это раньше Газпром перечислял дивиденды владельцам банковским/почтовым переводом - сейчас все дивиденды будут приходить на счет депозитария, зарегистрированного в реестре - центрального депозитария, то бишь НРД. Как впрочем, и дивиденды по всем остальным акционерным обществам.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #5 от 15.05.2014 16:56
Цитата:
сейчас все дивиденды будут приходить на счет депозитария, зарегистрированного в реестре - центрального депозитария, то бишь НРД. Как впрочем, и дивиденды по всем остальным акционерным обществам.
Так и есть, в статье 8.7. 39-ФЗ все расписано, уже разобралась. Депозитарий обязан перечислить дивиденды на спец. депозитарный счет депонента-номинального держателя, то бишь НРД нам перечисляет в любом случае на спец. деп. счет, значит мы должны позаботиться о том, чтобы у них были правильные реки спецсчета.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
