-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новая анкета 2.16.3
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #11 от 29.07.2014 09:37 
а по 2.6.12 еще ведь принимают?ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #12 от 29.07.2014 09:49
Уведомлений об окончании приема еще не было. Почти каждый день просматриваю новости на странице личного кабинета.galka02004
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 11
Сообщ. #13 от 29.07.2014 13:42
Коллеги, подскажите, плз. А теперь в версии 2.16.3. гл.бухгалтер не подписывает расчет размера собственных средств.
Все заполнили, распечатали.... А вот как-то места для подписи главбуха не нашли... Только в конце подпись лица подписавшего отчет.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #14 от 29.07.2014 14:38
Вниманию участников финансового рынка!
В связи с проведением технологических работ будут недоступны личные кабинеты участников финансового рынка, участников страхового рынка и эмитентов в период с 10:00 23.08.2014 до 18:00 24.08.2014 (по московскому времени)
имейте в видуgalka02004
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 11
Сообщ. #15 от 06.08.2014 12:40
Здравствуйте коллеги! Подскажите, плз, в 6 разделе ф.1100 ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров доверительного управления″
- Сделки с акциями и облигациями акционерных обществ, входящими в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг - указываем ц/б первого уровня? или первый + второй?
- Сделки с прочими акциями и облигациями акционерных обществ, допущенными к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг: соответственно 2+3 или только 3.
И еще вопрос. В новой версии есть столбик ″№ гос. Регистр. (для эмиссионных ЦБ),″ т.е. надо расписывать всех эмитентов с указанием номеров выпуска?
Ольга В.
Рег.: 23.07.2014
Сообщений: 21
Сообщ. #16 от 07.08.2014 14:03
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с правильностью отражения во внутреннем учете сделок (у доверительного управляющего)по конвертации денежных средств учредителя управления в рублях РФ в доллары США и вывода из доверительного управления денежных средств в долларах США. Денежные средства учредителя управления были перечислены на брокерский счет, там брокером на внебиржевом рынке была куплена валюта и за эту сделку списана комиссия в валюте (как это отразить? в валюте РФ по курсу ЦБ? курс, по котору брокер отражает покупку и переоценку отражается от курса ЦБ. Какой курс использовать?), потом пару дней валюта лежала на брокерском счете(нужно ли каждый день переоценивать валютные ценности, каким образом отражается курсовая разница), потом денежные средства были перечислены на расчетный счет ДУ(нужно во внутреннем учете также производить переоценку валютных ценностей. по какому курсу?)?
Совсем я запуталась( Может быть кто-нибудь сталкивался и сможет мне помочь...Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #17 от 12.08.2014 18:05
Цитата:
Мне разработчики по этому поводу сказали: ″Конвертора не предусмотрено.В новой версии программы-анкета версии 2.16.3 доступен импорт из Екселя.В версии 2.16.3 с помощью кнопки ″Экспорт XTDD в Excel″ Вы можете выгрузить содержимое отчета версии 2.16.2. в Excel. Затем добавить данные из Excel в 2.16.3. Добавление строк из Excel описано в Инструкции по работе с новой версией Программы-Анкета.″
Такие дела(
Прошу прощения, а вы нашли в новой программе импорт из Екселя? Не могу его найти. Вижу только импорт из xtdd (при нажатии кнопки ″Загрузить″), но и он не работает - ничего не загружается.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #18 от 26.08.2014 15:08
Цитата:
Прошу прощения, а вы нашли в новой программе импорт из Екселя? Не могу его найти. Вижу только импорт из xtdd (при нажатии кнопки ″Загрузить″), но и он не работает - ничего не загружается.
Господа, помогите, решила перекинуть 1100 из 2.16.2 в 2.16.3 не могу найти импорт.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #19 от 26.08.2014 15:28
Цитата:
Господа, помогите, решила перекинуть 1100 из 2.16.2 в 2.16.3 не могу найти импорт.
Инвестиционная компания, а его не существует ВААБЩЕ)) Почему? А потому так работает гос.регулятор!)) это коммерческая организация может получить на орехи, если создаст программу с такими косяками. А там всё ок.
мы сдавали отчетность в новой программе и всё перетаскивали ручками. Ексель тоже не во всех таблицах срабатывал. А когда выгружали весь отчет в пдф или ексель, то некоторые данные (видать со страху что ли) путали свои места)) У меня вместо оборотов по покупке стояли гос.номера бумагИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #20 от 27.08.2014 14:45
Цитата:
И еще вопрос. В новой версии есть столбик ″№ гос. Регистр. (для эмиссионных ЦБ),″ т.е. надо расписывать всех эмитентов с указанием номеров выпуска?
коллега, реально надо расписывать?
Это ж ужас)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
