О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Выполнение функций сотрудника подразделения по ПОДФТ в соответствии с утвержденными ПВК по ПОДФТ. Не извращались в общем
|
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Вопрос по 415 форме:
Что значит в устах ЦБ фраза: В графе 103 указывается балансовая стоимость с учетом переоценки ценных бумаг? Это рыночная стоимость раз с учетом переоценки??? Или все таки балансовая – та, за которую купили с учетом затрат? Тогда внимание вопрос: про какую переоценку идет речь??? Спасибо за мнения! |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Что значит в устах ЦБ фраза: В графе 103 указывается балансовая стоимость с учетом переоценки ценных бумаг? мы пока прочитали это как рыночная стоимость . Но мое искреннее мнение (не поддерживаемое моей бухгалтерией): надо в бухгалтерии переоценку ценных бумаг проводить ежемесячно и тогда в бухучете и будет рыночная стоимость равна балансовой + переоценка (то есть балансовая с учетом переоценки) но поскольку бухгалтерия стоит мертво и не желает проводить переоценку ежемесячно, то я пока собираюсь указывать рыночную стоимость )))) как то так |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Контролер ИК спасибо:) тоже склоняюсь к рынку, но моя бухгалтерия теперь (убила много сил на это:) ) переоценивает ежемесячно. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: тоже склоняюсь к рынку, но моя бухгалтерия теперь (убила много сил на это:) ) переоценивает ежемесячно. тогда у вас все хорошо! рынок и есть баланс + переоценка (в идеале) я решила подождать каких нибудь разъяснений со стороны ЦБ и потом прижать таки бухгалтерию с ежемесячной переоценкой. все равно в середине года такие кульбиты не проходят... |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Девочки - Злючка-колючка, Контролер ИК, а где в отчете 415 вы брокерские ЦБ показываете? У нас депозитарной лицензии нет(. Мы попечители.
|
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Коллеги, добрый день.
Поделитесь, как вы намерены заполнять форму 04204117 за июль 2015. Включать ли в нее информацию только по сделкам заключенным в отчетном периоде или обо всех сделках, в том числе заключенных ранее, но: − исполнение обязательств по сделкам не наступило в отчетном периоде; − исполнение обязательств по сделкам наступило в отчетном периоде; − исполнение обязательств по сделкам просрочено в отчетном периоде; − условия сделки были изменены в отчетном периоде. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: а где в отчете 415 вы брокерские ЦБ показываете? У нас депозитарной лицензии нет(. Мы попечители. у нас тоже нет депозитарной лицензии и я не собираюсь показывать брокерские ЦБ- для них в анкете не отведено места. |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Девочки - Злючка-колючка, Контролер ИК, а где в отчете 415 вы брокерские ЦБ показываете? У нас депозитарной лицензии нет(. Мы попечители. Я пока исхожу из пункта 1.2.: Организации, не имеющие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, представляют Отчет по разделу 1 в рамках подразделов 1.3 и 1.4, а по разделу 2, 3 - в полном объеме. У нас тоже депозитарной нет. раздел 2 у меня пролетает - нет векселей, раздел 3 - репки и займы. Пока у меня впечатление, что нигде :) |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: потом прижать таки бухгалтерию с ежемесячной переоценкой. удачи в этом мероприятии!!! |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.